a:

Vapaa kassavirta lasketaan sijoittajille ja lainanantajille hyödylliseksi arvioida yrityksen menestystä. Luo Excel-laskentataulukko toimivan kassavirran laskemiseksi sulauttamalla ensin solun ensimmäinen rivi yhteen (sarakkeiden A-N välissä). Tämä rivi on tämän asiakirjan otsikko, kuten "Cash Flow 2014-2015". Toista sama vaihe toiselle riville. Tässä rivissä kirjoitetaan yrityksen nimi.

Soluissa B4-M4, laita yksi kuukausi vuodessa kutakin alkaen verovuoden alusta. Kirjoita A5: ssa "Opening Balance". Kirjoita A7-A12: ssa "Money In" (A7), "Omistajan pääoma" (A8), "Pankkiluotot" (A9), "Myynti" (A10), "Muu" (A11) ja "Yhteensä Rahaa "(A12). A12: sta M12: n kautta laita reunus yläreunaan. Nämä solut edustavat liiketoimintaan tulevia rahaa.

Muokkaa sarakkeen A marginaalit mukavasti sovittamalla kaikki sanat näissä soluissa. Vuonna A14 -tyyppinen "Money Out", joka ottaa huomioon kaikki liiketoiminnan kustannukset. Kirjoita jäljellä olevat tunnukset: "Lainan takaisinmaksut" (A16), "Tavarat jälleenmyynti" (A18), "Laitteet" (A19), "Mainonta" (A21), "Verkkosivusto" (A22) A23), "Postikulut" (A24) "Kiinteä" (A25) ja "Total Money Out" (A27). Lisää tarvittavat kulut sarakkeissa B - M.

A27: n ja M27: n välissä aseta reunus yläreunaan. Korosta kaikki solut B5: stä M27: een, napsauta solujen muotoa, siirry kohtaan Numerot ja sitten Kirjanpito. Muotoile se siten, että solujen arvot ovat kaksi desimaalia. Kirjoita B12: ssa "= SUM (B8: B11)" ja paina Enter. Vedä tämä kaava kutakin kuukausia kohti. B27: ssä syötetään "= SUM (B16: B26)" ja paina Enter. Vedä tämä kaava Excel-lomakkeelle joka kuukausi. Kirjoita A29: ssa "Sulkemisraha". Kirjoita soluun B29 seuraava kaava: "= B5 + B12-B27". Vedä tämä kaava kutakin kuukautta kohden (soluun M27).

Kirjoita lopuksi kaikki yritykseesi liittyvät arvot joka kuukausi. Loppulaskurivi edustaa liiketoiminnan kassavirtaa ja osoittaa myös yhtiön budjetin.