Tilavuus osoittaa, kuinka paljon tietyn rahoitusvarallisuuden arvoa on vaihdettu tietyllä ajanjaksolla. Se on erittäin tehokas työkalu, mutta sitä usein unohdetaan, koska se on niin yksinkertainen indikaattori. Volyymitiedot löytyvät lähes mistä tahansa, mutta harvat toimijat tai sijoittajat tietävät, miten näitä tietoja käytetään voittojen lisäämiseksi ja riskien minimoimiseksi.

OHJEITA: Kaavamallien analysointi

Jokaiselle ostajalle täytyy olla joku, joka myi heille ostamansa osuudet, samoin kuin ostajan on oltava, jotta myyjä voi päästä eroon hänen osakkeistaan. Tämä taistelu ostajien ja myyjien välillä parhaasta hinnasta kaikissa eri aikaväleissä luo liikkeitä, kun taas pidemmän aikavälin tekniset ja perustavanlaatuiset tekijät vaikuttavat. Tilastojen käyttäminen volyymien analysointiin (tai mahdollisiin rahoitusvaroihin) voi vahvistaa voittoja ja vähentää riskejä. (Katso myös: Tekninen analyysi: Äänenvoimakkuuden merkitys .)

Perusohjeet äänenvoimakkuuden käyttämiseksi

Tilavuutta analysoitaessa on ohjeita, joiden avulla voiman voimakkuuden tai heikkouden määrittäminen on mahdollista. Kaupallisiksi toimijoiksi olemme taipuvaisia ​​liittymään voimakkaisiin liikkeisiin ja ottamatta osaa liikkeistä, jotka osoittavat heikkoutta - tai voimme edes varoa merkinnästä liikkumiseen vastakkaiseen suuntaan. Nämä suuntaviivat eivät ole totta kaikissa tilanteissa, mutta ne ovat hyvä yleinen apu kauppapäätöksissä.

Määrä ja markkinakorot

Kasvavien markkinoiden pitäisi kasvaa. Ostajat vaativat yhä enemmän numeroita ja lisäävät innostusta, jotta hinnat pysyisivät korkeammalla. Hintojen nousu ja vähentynyt volyymi osoittavat kiinnostuksen puutetta, ja tämä on varoitus mahdollisesta kääntymisestä. Tämä voi olla vaikea kierrättää mieltäsi, mutta yksinkertainen tosiasia on, että hintalappu (tai nousu) pienellä määrällä ei ole vahva signaali. Suuri tilavuusprosentti (tai nousu) on voimakkaampi signaali siitä, että jotain varastossa on muuttunut perusteellisesti. (Lisätietoja on kohdassa Markkinoiden kääntäjät ja niiden sijainnit .)

Kuva 1: GLD: n päiväkaavio, joka kuvaa nousevaa hintaa ja nousevaa äänenvoimakkuutta.

Lähde: www. freestockcharts. com

Pakokaasu liikkuu ja äänenvoimakkuus

Nousevilla tai laskevilla markkinoilla voimme nähdä tyhjentymisliikkeitä. Nämä ovat yleensä hintojen voimakkaita muutoksia ja voimakasta volyymikasvua, mikä osoittaa trendin mahdollisen loppumisen. Osallistujat, jotka odottivat ja pelkäävät, että enemmän siirrä paaluja markkinoiden parhaillaan, poistaen ostajien määrän. Markkinoiden pohjalla hintojen lasku lopulta pakottaa suuret määrät kauppiaita, mikä johtaa volatiliteettiin ja lisääntyneeseen volyymiin. Nähdään äänenvoimakkuuden vähenemisen jälkeen näissä tilanteissa, mutta kuinka volyymi jatkuu seuraavien päivien, viikkojen ja kuukausien aikana, voidaan analysoida muiden volyymisuuntausohjeiden avulla. (Liittyvää lukemista varten, katso 3 avainsanan markkinat Top .)

Kuva 2: GLD: n päivittäinen kaavio, joka esittää suunnan muutosta osoittavan tilavuuspiikin.

Lähde: www. freestockcharts. com

Härkä-merkit

Äänenvoimakkuus voi olla erittäin hyödyllinen nousevien merkkien tunnistamisessa. Kuvittele esimerkiksi, että volyymi kasvaa hintojen laskulla ja sitten hinta nousee korkeammalle, minkä jälkeen siirrytään takaisin. Jos hinta siirtyy alhaisemmaksi, pysyy korkeammassa kuin edellinen alhaisin ja tilavuus pienenee toisella vähenemisellä, sitä yleensä tulkitaan nouseva merkiksi.

Kuva 3: SPY: n päivittäinen kaavio, joka osoittaa, ettei toisen osapuolen kiinnostusta ole myynnissä.

Lähde: www. freestockcharts. com

Volume and Price Reversals

Kun hinta on korkeampi tai pienempi, jos hinta alkaa vaihdella hintaliikkeellä ja raskaalla äänenvoimakkuudella, tämä tarkoittaa usein kääntöä. ( Taaksepäin tai Taaksepäin: Tunnista ero lisätietoja.)

Äänenvoimakkuus ja rikkoutumiset vs. vääriä katkoksia

vahvuus liikkeessä. Vähäinen muutos äänenvoimakkuudessa tai pienentynyt äänenvoimakkuus tahdissa osoittaa kiinnostuksen puuttumisen ja suuremman todennäköisyyden vääräksi katkokseksi.

Kuva 4: QQQQ-päivittäinen kaavio, joka näyttää lisääntyvän äänenvoimakkuuden.

Lähde: www. freestockcharts. com

Äänenvoimakkuuden historia

Äänenvoimakkuutta on tarkasteltava suhteessa viimeaikaiseen historiaan. Vertaamalla nykyään tilavuudelle 50 vuotta sitten ei ole merkitystä. Mitä vanhemmat tietueet ovat, sitä todennäköisemmin ne ovat todennäköisempää.

Äänenvoimakkuuden ilmaisimet

Äänenvoimakkuuden ilmaisimet ovat matemaattisia kaavoja, jotka näkyvät visuaalisesti yleisimmin käytetyissä kartoitusalustoissa. Jokainen indikaattori käyttää hieman erilainen kaava, ja siksi kauppiaiden pitäisi löytää indikaattori, joka toimii parhaiten niiden erityisessä markkinatilanteessa. Indikaattoreita ei tarvita, mutta ne voivat auttaa kaupankäynnin päätöksentekoprosessissa. On monia tilavuusindikaattoreita, ja seuraavassa esitetään näytteenotto kuinka monta niistä voidaan käyttää.

Tasapainotettu äänenvoimakkuus (OBV): OBV on yksinkertainen, mutta tehokas osoitin. Myönnetystä numerosta alkaen lisätään äänenvoimakkuutta, kun markkinat loppuvat tai tilavuus vähennetään markkinoiden lopettamisen jälkeen. Tämä antaa juoksevan kokonaismäärän ja osoittaa, mitä kantoja kertyy. Se voi myös osoittaa eroja, kuten kun hinta nousee, mutta tilavuus kasvaa hitaammin tai jopa alkaa laskea. Kuvassa 5 on esitetty, että OBV kasvaa ja vahvistaa hinnan nousua Apple Inc: n (AAPL AAPLApple Inc174: n 81 + 0. 32% Highstock 4. 2. 6 ) kanssa. (Lisätietoja OBV: stä on kohdassa Tasapainotettu äänenvoimakkuus: tapa Smart Money .)

Kuva 5: APPL-päiväkaavio, joka kertoo, kuinka OBV vahvistaa hinnanmuutoksen.

Lähde: www. freestockcharts. com

Chaikinin rahavirta: Hintojen nousuun tulisi liittyä kasvava volyymi, joten tämä kaava keskittyy volyymin laajentamiseen, kun hinnat loppuvat päivittäisen alueensa ylä- tai alaosassa ja antavat sitten vastaavan voimaa.Kun suljet ovat alueen yläosassa ja tilavuus kasvaa, arvot ovat korkeat; kun suljet ovat alueen alaosassa, arvot ovat negatiivisia.

Chaikin-rahavirtaa voidaan käyttää lyhyen aikavälin indikaattorina, koska se värähtelee, mutta sitä käytetään yleisemmin poikkeamien havaitsemiseen. Kuviossa 6 esitetään, kuinka volyymi ei vahvista Apple-kannan jatkuvaa alhaisempia alhaisempia hintoja (hintaa). Chaikinin rahavirta osoitti eroa, joka johti siirtymään korkeammalle varastossa. (Lisätietoja on kohdassa Keltner-kanavien ja Chaikin-oskillaattorin havaitseminen .)

Kuva 6: AAPL: n 10 minuutin diagrammi, joka osoittaa eroa, joka ilmaisee mahdollisen kääntymisen.

Lähde: www. freestockcharts. com

Klinger Volume Oscillator: Nollarivin ylä- ja alapuolella olevia vaihteluita voidaan käyttää muiden kaupankäyntisignaalien tukemiseen. Klingerin volyymioskillaattori summaa kertymä- (ostaminen) ja jakelu- (myyntivolyymit) tietyn ajanjakson. Seuraavassa kuvassa näemme melko negatiivisen luvun - tämä on keskellä yleistä nousua - jota seuraa nousu liipaisin tai nollakohdan yläpuolella. Tilavuusindikaattori pysyi positiivisena koko hintakehityksen ajan. Pudotus alhaisemmalla tasolla tammikuussa 2011 merkitsi lyhytaikaista kääntymistä. Hinta kuitenkin vakiintui, ja siksi indikaattoreita ei yleensä pitäisi käyttää erikseen. Useimmat indikaattorit antavat tarkemmat lukemat, kun niitä käytetään muiden signaalien yhteydessä. (Katso Trend-Spotting keräys- / jakelulinjan lisää.)

Kuva 7: APPL-päiväkaavio, joka kertoo kuinka Klinger vahvistaa nousutrendin.

Lähde: www. freestockcharts. com

Bottom Line

Äänenvoimakkuus on äärimmäisen hyödyllinen työkalu, ja kuten näette, sitä on monia tapoja käyttää. On olemassa perusohjeita, joiden avulla voidaan arvioida markkinoiden vahvuutta tai heikkoutta sekä tarkistaa, onko volyymi vahvistanut hinnanmuutosta tai merkinnyt peruutuksen. Indikaattoreita voidaan käyttää päätöksentekoprosessin auttamiseen. Lyhyesti sanottuna äänenvoimakkuus ei ole tarkka sisään- ja ulostyökalu - indikaattoreiden avulla voidaan kuitenkin luoda sisääntulo- ja poistosignaaleja tarkastelemalla hintatoimintoja, tilavuutta ja äänenvoimakkuutta. (Lisätietoja lukemalla Tulevaisuuden markkinoiden tulkinta .)