Jos maailma olisi koskaan pyrkinyt sijoittamaan vertaamaan Pyhän Graalin etsimistä, se hankkii mahdollisuuden havaita trendimuutoksia. Sijoittajat voivat monin tavoin tehdä tämän vaihtelevalla menestyksellä, mutta yleinen trendinseurantaväline on kaksilinjainen liukuva keskimääräinen lähentymisero (MACD). Tämä työkalu mittaa varaston vauhtia ja voi auttaa sijoittajia havaitsemaan muutoksia markkinoiden näkemyksissä.

Aivan kuten osakekurssit, vauhti kehittyy. Momentin muutokset edeltävät osakekurssimuutoksia. Tämä artikkeli on suunniteltu auttamaan sinua näkemään trendin muutokset vauhtia ja osakekursseja.

Momentumin luonto Momentum kartoituksessa on samanlainen kuin fysiikan momentti; Jos heität pallon ilmassa, se nousee hitaammin ja hitaammin kuin korkeampi se projekteissa. Jälkeen seurannut muuttuvaa vauhtia, henkilö voi määrittää, milloin pallo lopettaa kiipeilyä, muuttaa suuntaa ja laskeutua.

Samoin kuin fysiikassa, momentinmuutokset tapahtuvat ennen kuin varaston hinta muuttuu. Nämä momentumuutokset voidaan helposti havaita käyttämällä MACD (mack-dee) -ilmaisinta. Riding The Momentum Investing Wave .)

Keskimääräisen keskinäisen lähentymisen vaihtelu (MACD) Gerald Appel kehitti MACD-indikaattorin yrittäen kartoittaa vauhtia mittaamalla kasvavan ja laskevan tilan kahden eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon välillä (yleensä 12 päivän ja 26 päivän ajan). Jos kahden liukuvan keskiarvon välinen etäisyys on erilainen, momentti kasvaa, kun taas liikkuvien keskiarvojen lähentyminen, momentti laskee. Kahden liukuvan keskiarvon välinen etäisyys on piirretty MACD-linjalla (musta), kuten kuvassa 1.

Kuva 1: Kaksilinjainen MACD

Lähde: ProphetCharts

Vahvista vauhdin muutokset yhdeksän päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo lisätään signaalilinjaan 1). Osta signaali tapahtuu, kun MACD-linja ylittää signaalilinjan. Myyntisignaali tapahtuu, kun MACD-linja laskee signaalilinjan alapuolelle. Yritettäessä optimoida nämä signaalit havaittiin, että 12- ja 26-päivän liukuvat keskiarvot pitkäaikaisille signaaleille sekä seitsemän ja 18 päivän liukuvan keskiarvon lyhyen aikavälin signaaleille olivat ihanteellisia. (Katso tämän teknisen indikaattorin taustasta A Primer On MACD .)

MACD: n kanavointi Kehyslinjojen käyttäminen varastokaaviossa on lähes yhtä vanha kuin itse ostaminen , mutta et välttämättä tiedä, että voit myös piirtää trendiviivoja indikaattoreista, kuten kaksilinjaisesta MACD: stä. Tuki ja vastustustaso samanaikaisesti luo toimintakanavan, joka mittaa trendin nykyistä vahvuutta.

Kuviossa 2 mitattiin kannan kehitysteho luomalla kanava.Kanavan luomiseksi vedä tuki tukemalla pohjat ja määrittämällä paluulinja yhdistämällä MACD: n yläosat.

Marraskuussa 2008 ja sitten helmikuussa 2009 MACD loi alhaisemmat korot, kun taas osakekurssit loivat tasavertaiset korot; Tätä kutsutaan poikkeamaksi ja kertoo sijoittajille, että varastot ovat menettämässä vauhtia. Sijoittajat voisivat valita lyhyitä positioita, kun MACD-linja kääntyy alaspäin. Lyhyt kanta voidaan kattaa, kun MACD-linja saavuttaa tuen kanavan pohjalle tai pitkän aikavälin kaupoille, kun kanava on rikki, kuten se oli lähellä huhtikuun 2009 loppua. (Lisätietoja lukemisesta on kohdassa Divergences, Momentum Ja muutosnopeus .)

Kuva 2: Suhteellinen divergenssi ja suuntaus

Lähde: ProphetCharts

Jos olisimme tarkastelleet kuvassa 3 heinäkuussa 2008, olemme saattaneet huomata, että MACD: ja erota osakekurssista. Tämä ilmiö on merkki mahdollisesta kääntymisestä. Marraskuussa peruutus vahvistui, kun MACD loi merkittävän korkeamman alimman, mikä osoittaa nousun nousun vauhtia.

tammikuu 2009 oli varastossa uusi huippu, kun se rikkoi pitkäaikaista vastustusta; kuitenkin MACD osoitti, että vauhti ei vahvista breakout. MACD pysyi alaspäin, kun varastossa yritettiin saada tukea lähellä 80 dollarin tasoa. Kun varastot räjähtivät, MACD rikkoi tukilinjansa ja vahvisti, että varasto ei säilytä nykyistä hintatasoa ja sijoittajat myyvät osakkeitaan. (999). Kuva 3: Härkä ero ja trendi Lähde: ProphetCharts

Lähtö: ProphetCharts

Nykyisen trendin voimakkuutta voidaan mitata kanavoimalla MACD. Spot-trendi kääntää käänteitä etsimällä MACD-kanavalla mitattuja momentin poikkeamia. Määritä ostamaan ja myymään signaaleja käyttämällä MACD-risteyksiä tai pudota kanavan rivejä. Oppiminen toteuttaa ja tunnistaa nämä signaalit auttaa sijoittajia kasvattamaan voittojaan kaupata lyhyitä ja keskipitkän aikavälin trendejä. (Kuulet tapauksesta MACD: tä vastaan, lue Kynttilänvalot lisää valoa kuin MACD .)