Useimmat valuuttamarkkinoilla toimivat tekniset toimijat, olivatpa ne alkeelliset tai maustetut ammattilaiset, ovat joutuneet käsittelemään useiden aikakehysanalyysien käsitettä markkinointikoulutuksissaan. Kuitenkin tämä hyvin perusteltu kaavioiden lukeminen ja strategioiden kehittäminen on usein ensimmäinen analysoitava taso, joka on unohtunut, kun elinkeinonharjoittaja pyrkii reunaamaan markkinoilla.
Erikoistuneina päivittäiskauppiaana, vauhtien kauppiaaseen, eristyneisiin kauppiaisiin tai tapahtumariskikauppoihin muun tyylien lisäksi monet markkinaosapuolet menettävät silmänsä suuremmasta kehityksestä, jättävät selkeät tukitasot ja vastustukset ja jättävät suuret todennäköisyydet ja pysähtyvät tasot. Tässä artikkelissa kuvataan, kuinka monta aikavälianalyysiä on ja miten valita eri ajanjaksoja ja miten se yhdistetään yhteen. (Lisätietoja lukemisesta on kohdassa Useita aikavälejä voi kertoa Lisää .)
Mikä on useita aikavälianalyysejä?
Usean aikakehysanalyysin avulla seurataan samaa valuuttaparia eri taajuuksilla (tai aikapakkauksilla). Vaikka ei ole todellista rajaa kuinka monta taajuutta voidaan seurata tai mitä erityisiä valita, on olemassa yleisiä ohjeita, joita useimmat harjoittajat seuraavat.
Tyypillisesti kolmen eri ajanjakson ansiosta markkinoilla on riittävästi lukemaa - vähemmän kuin tämä voi johtaa huomattavaan tietojen menetykseen, kun taas käytetään tyypillisesti redundanttia analyysiä. Valitessasi kolme aikataajuutta, yksinkertainen strategia voi olla noudattaa "sääntöä neljä." Tämä tarkoittaa, että keskipitkällä aikavälillä on ensin määriteltävä, ja sen pitäisi olla standardi siitä, kuinka kauan keskimääräinen kauppa pidetään. Sieltä olisi valittava lyhyempi aikaväli, ja sen pitäisi olla vähintään neljäsosa välijaksosta (esimerkiksi lyhytaikaisen aikataulun 15 minuutin kaaviosta ja 60 minuutin aikataulusta keskipitkällä tai keskipitkällä aikavälillä kehys). Samalla laskennalla pitkän aikavälin aikakehyksen tulisi olla vähintään neljä kertaa suurempi kuin välitaso (joten edellisen esimerkin, 240 minuutin tai neljän tunnin aikataulun mukainen kaavio kattaisi kolme aikataajuutta) .
On välttämätöntä valita oikea aikakehys valitessasi kolmen jaksoalueen. On selvää, että pitkän aikavälin elinkeinonharjoittaja, jolla on kantoja kuukausia, ei ole kovinkaan hyödyllinen 15 minuutin, 60 minuutin ja 240 minuutin yhdistelmän osalta. Samanaikaisesti päivittäinen kauppias, joka omistaa kantoja tuntikausia ja harvoin pidempään kuin päivä, ei olisi hyödyksi päivittäin, viikoittain ja kuukausittain. Tämä ei tarkoita sitä, että pitkän aikavälin elinkeinonharjoittaja ei hyötyisi pitämästä 240 minuutin kaavion tai lyhyen aikavälin elinkeinonharjoittajaa säilyttämästä päivittäistä kaavioita ohjelmistossa, mutta niiden pitäisi olla äärimmäisyyksiä eikä ankkuroida koko alue.
Pitkäaikainen aikaväli
Varustettu pohjalla usean aikakehysanalyysin kuvaamiseksi on nyt aika soveltaa sitä valuuttakaupalle. Tämän kaavion tutkimisen menetelmällä on yleensä paras toimintatapa aloittaa pitkän aikavälin aikataulusta ja alentaa rakeisempia taajuuksia. Tarkastelemalla pitkän aikavälin kehys määrää vallitseva suuntaus. On parasta muistaa kaikkein liikakäyttämättömän kaupankäynnin kaupankäynti tällä taajuudella - "Trendit ovat ystäväsi." (Lisätietoja tästä aiheesta on Kaupankäynti Trend tai alue? )
Tätä laajakulmaista kaaviota ei saa toteuttaa, mutta kaupat, jotka on otettu, olisivat samansuuntaisia kuin tämän taajuuden trendi on menossa. Tämä ei tarkoita sitä, että kauppoja ei voida ottaa vastaan suurempaa suuntausta, mutta niillä, joilla on todennäköisesti vähemmän menestymismahdollisuuksia, ja voitto tavoite olisi pienempi kuin jos se suuntautuisi yleisen suuntauksen suuntaan.
Valuuttamarkkinoilla, joilla pitkän aikavälin aikataulu on päivittäinen, viikoittainen tai kuukausittainen jaksoittainen, perustekijöillä on yleensä merkittävä vaikutus suuntaan. Siksi elinkeinonharjoittajan olisi seurattava merkittäviä taloudellisia suuntauksia noudattaen yleistä suuntausta tällä aikataululla. Huolimatta siitä, onko ensisijainen taloudellinen ongelma vaihtotaseen alijäämä, kulutusmenot, yritysinvestointi tai mikä tahansa muu vaikutus, näitä kehityksiä on seurattava, jotta paremmin ymmärrettäisiin hintakehityksen suunta. Samaan aikaan tällainen dynamiikka muuttuu usein harvoin, samoin kuin hintakehitys tällä ajanjaksolla, joten niitä on tarkastettava vain satunnaisesti. (Asiaan liittyvässä käsittelyssä Perusanalyysi kauppiaille .)
Toinen näkökohta tämän aikavälin korkeammasta aikakehyksestä on korko. Osittain talouden terveydentilan heijastus, korko on peruskurssi valuuttakurssimuutoksissa. Useimmissa olosuhteissa pääoma kulkee kohti valuuttakurssia paremmalla parilla, koska tämä vastaa suurempia sijoitusten tuottoja.
Keskipitkä aikaväli
Saman kaavion rakeisuuden lisääminen välikelloon pienenee laajemmassa suuntauksessa. Tämä on monipuolinen kolmesta taajuudesta, koska sekä lyhytaikaisten että pidemmän aikavälin aikavälejä voidaan saada tältä tasolta. Kuten edellä todettiin, keskimääräisen kaupan odotettu pidätysjakso olisi määritettävä tämän ankkurin ajaksi aikavälialueelle. Itse asiassa tämä taso olisi useimmiten seurattava kaavio kaupankäynnin suunnittelussa, kun kauppa on käynnissä ja kun asema lähestyy joko sen tulostavoitetta tai pysähtymisvahintaa. (Lue lisää Keskipitkän aikavälin Forex-kaupankäyntijärjestelmä .)
Lyhytaikainen aikaväli
Lopuksi kaupat olisi suoritettava lyhyellä aikavälillä. Kun pienemmät hintavaihtelut heijastavat, elinkeinonharjoittaja pystyy paremmin valitsemaan houkuttelevan merkinnän asemalle, jonka suunta on jo määritelty korkeammilla taajuuskaavioilla.
Tämän ajanjakson toinen näkökohta on se, että perustekijät taas vaikuttavat voimakkaasti hintoihin näillä kaavioilla, vaikkakin hyvin erilaisella tavalla kuin korkeammalla aikataululla. Perussuuntauksia ei enää voida havaita, kun kaaviot ovat alle neljän tunnin taajuus. Sen sijaan lyhyen aikavälin aikataulu reagoi lisääntyneellä volatiliteetilla näihin indikaattoreihin, jotka on merkitty markkinoiden liikkuviksi. Mitä alempi aikakehys on rakeisempi, sitä suurempi reaktio taloudellisiin indikaattoreihin vaikuttaa. Usein nämä terävät liikkeet kestävät hyvin lyhyeksi ajaksi, ja sellaisinaan niitä kutsutaan joskus meluksi. Joka tapauksessa elinkeinonharjoittaja usein välttää huonoa kaupankäyntiä näillä tilapäisillä epätasapainoilla, kun he valvovat muiden aikavälien etenemistä. Kaupankäynti ilman melua .
Putting it all together
Kun kaikki kolme aikaväliä yhdistetään valuuttaparin arvioimiseksi, elinkeinonharjoittaja voi helposti parantaa menestyksen mahdollisuudet kaupankäynnille riippumatta muista strategiassa sovelletuista säännöistä. Ylhäältä alas -analyysin tekeminen kannustaa kaupankäynnin lisääntymiseen. Tämä yksinään pienentää riskiä, koska on todennäköisempää, että hintakehitys jatkuu lopulta pidempään suuntaan. Tämän teorian soveltaminen edellyttää, että kaupan luotettavuustaso mitataan aikakehysten mukaisella tavalla. Esimerkiksi jos suurempi suuntaus on ylösalaisin, mutta keskipitkän ja lyhyen aikavälin kehityssuuntaukset ovat alhaisemmat, varovaisia shortseja pitäisi tehdä kohtuullisilla tulostavoitteilla ja pysähtymällä. Vaihtoehtoisesti elinkeinonharjoittaja voi odottaa, että laskeva aalto kulkee kurssinsa alemmilla taajuuskaavioilla ja näyttää menevän pitempään hyvällä tasolla, kun kolme aikaväliä riviin jälleen. . Toinen selkeä hyöty moninkertaisten aikakehysten sisällyttämisestä kaupankäynnin analysointiin on kyky tunnistaa tuki- ja vastuslukemat sekä voimakas sisäänpääsy ja tulkinta poistumistasot. Kaupan menestysmahdollisuus paranee, kun sitä seurataan lyhyen aikavälin kaavion takia, koska elinkeinonharjoittaja kykenee välttämään huonot tulohinnat, huonot pysähdykset ja / tai kohtuuttomat tavoitteet.
Esimerkki
Tämän teorian tekemiseksi analysoidaan EUR / USD.
Lähde: StockCharts. com
Kuva 1: Kuukausittainen taajuus pitkän aikavälin (10 vuoden) aikakehyksessä. |
Kuviossa 1 valittiin kuukausittainen taajuus pitkäaikaiselle aikakehykselle. Tästä kaaviosta käy ilmi, että EUR / USD on ollut nousussa jo useita vuosia. Tarkemmin sanottuna pari on muodostanut melko tasaisen nousevan trendilinjan heilun alhaisuudesta vuoden 2005 lopulla. Muutaman kuukauden kuluttua paikkakunta vetäytyi tästä suuntauslinjasta. |
Lähde: StockCharts. com
Kuva 2: Päivittäinen taajuus keskipitkällä aikavälillä (yksi vuosi). |
Siirtyminen keskipitkän aikavälin aikakauteen, kuukausittaisen kaavion yleinen nousuvauhti on edelleen tunnistettavissa. Nyt on kuitenkin ilmeistä, että spot-hinta on rikkonut erilainen, mutta huomattava nouseva trendi tällä kaudella ja korjaus takaisin suurempaan trendiin voi olla käynnissä.Kun otetaan huomioon tämä, kaupankäynti voidaan poistaa. Jotta voitto olisi paras mahdollinen, pitkä asema olisi otettava huomioon vain, kun hinta vetää takaisin trendilinjaan pitkällä aikavälillä. Toinen mahdollinen kauppa on lyhentää tämän keskipitkän aikavälin trendilinjaa ja asettaa voitto tavoite kuukausittaisen kaavion teknisen tason yläpuolelle. |
Lähde: StockCharts. com
Kuva 3: Lyhyen aikavälin taajuus (neljä tuntia) lyhyemmässä ajassa (40 vrk). |
Riippuen siitä, mihin suuntaan otamme korkeammista kausittaisista kaavioista, alempi aikakehys voi paremmin räätälöidä merkinnän lyhyenä tai seurata laskua kohti merkittävää trendilinjaa. Kuviossa 3 esitetyn neljän tunnin kaavion tukitaso on 1.4525, joka on äskettäin laskenut. Usein aiempi tuki muuttuu uudeksi resistanssiksi (ja päinvastoin), joten lyhyt raja-arvotila voidaan asettaa juuri tämän teknisen tason alapuolelle ja pysähtyä voidaan sijoittaa yli 1. 4750, jotta kaupan eheys olisi paikallaan siirtyä ylös testata uutta , lyhyen aikavälin laskeva trendi. |
Johtopäätös
Usean aikakehysanalyysin käyttäminen voi parantaa huomattavasti onnistuneen kaupan tekemistä. Valitettavasti monet toimijat jättävät huomiotta tämän tekniikan hyödyllisyyden, kun he alkavat löytää erikoisniskun. Kuten olemme kertoneet tässä artikkelissa, voi olla aika, että monet aloittelevat toimijat voivat tarkastella tätä menetelmää uudelleen, koska se on yksinkertainen tapa varmistaa, että asema hyötyy taustalla olevan suuntauksen suunnasta.
Mikä on kansainvälinen kauppa?
Kaikki puhuvat globalisaatiosta, joten selitämme, mitä se on ja miksi jotkut vastustavat sitä.
Kuinka kauppa ja voitto kuvion epäonnistumisista
Paras kauppa voisi olla vastakkaiseen suuntaan, kun klassinen hintakehitys ei toimi täydellisten sääntöjen mukaisesti.
Kauppa oikeaan suuntaan Trenditason akselin ymmärtäminen (AAPL, GPRO)
Markkinoi jatkuvasti suuntaussuuntauksia ja pakattuja alueita kaikissa aikakehyksissä.