Syklien ostaminen ja myyminen paljastavat piilotetut tavoitteet markkinoiden suurimmista toimijoista, sillä he tekevät makrostrategioita, jotka vaikuttavat hintakehitykseen. Sijoittajat ja kauppiaat voivat tunnistaa nämä syklit teknisillä työkaluilla, jotka mittaavat näiden syklien takana olevan työntövoiman pysyvyyttä ja voivat käyttää näitä mittauksia ennustamaan, milloin tällaiset syklit siirtyvät ostosta myyntiin ja päinvastoin. Nämä luonnolliset rytmit osoittavat suurimman voimansa suurissa indekseissä ja futuurisopimuksissa, jotka ohjaavat tuhansia taustalla olevia osakkeita, obligaatioita ja valuuttaristeitä.

SP1000, Nasdaq-100 ja Russell-2000 palvelevat tätä tarkoitusta varten laajaa osakkeiden koria, hiomalla helposti havaittavissa sykleissä, jotka kertovat osallistujille kuinka aggressiivinen tai puolustava heidän täytyy olla, kun he syöttävät markkinapäivänä. (Katso: Johdanto osakemarkkinoiden indekseihin.) Suositut analyysityökalut kuten Stochastics ja Wilders RSI mittaa näitä impulseja, usein hämmästyttävän tarkasti. Sijoittajat ja kauppiaat puolestaan ​​voivat käyttää näitä mittauksia aika-, poistumis- ja riskienhallintastrategioihin, olivatpa he keskittyneet päivänsisäiseen, päivittäiseen, viikoittaiseen tai jopa kuukausittaiseen pitojaksoon. (Katso aiheeseen liittyviä artikkeleita: Stochastics: Tarkka Osta ja Myy Indikaattori.)

Stochastics

Arvopaperinvälittäjä George Lane suositteli Stochastics-indikaattoria 1950-luvulla. Se on harhaanjohtava yksinkertainen kaava, joka vertaa nykyistä hintapalkkia ennalta määritettyyn korkeimpaan ja matalaan valintaan. Ehkä sen yksinkertaisuuden takia monet 21

st ^{luvun teknikot eivät ymmärrä valtavaa voimaa ennustamalla suhdannevaihteluita indekseissä ja yksittäisissä instrumenteissa. Tämä tekee siitä lähes ihanteellisen välineen, jolla voidaan purkaa piileviä voimia, jotka liikuttavat nykyaikaisia ​​markkinoita. Kuten aina, analyysin käsitteleminen useista suunnista tuottaa luotettavampia tuloksia, ja Stochastics toimii parhaiten, kun se yhdistetään hinnoittelumalleihin, liikkuviin keskiarvoihin ja vauhtiin, kuten MACD: hen. (Katso MACD ja stokastinen: Double-Cross strategia.)}

Stochastics määrittelee yliostetut ja ylimäräiset tasot, kun syklit osuvat huipuihinsa ja ovat valmiita kaatumaan. Kuitenkin kokemuksemme perusteella tiedämme, että markkinat voivat jäädä ylennykselle tai ylitarjontaa pitkiä aikoja. Tämä varoitus hämmentää markkinatoimijoita, jotka etsivät Holy Grail -tyyppisiä indikaattoreita, jotka aiheuttavat yksinkertaisia ​​ja yksiselitteisiä signaaleja kaikissa tapauksissa. Tämä luonnollinen epävarmuus edellyttää erityisiä hinta- ja aikasuodattimia ennustettavuuden parantamiseksi. Indikaattorin luomat kaksi riviä palvelevat tätä tarkoitusta, viivyttämällä syklisten kääntöjen validointia, kunnes ne ylittävät äärimmäisissä tasoissa ja sitten nousevat kohti analyysirivin keskipistettä.

Erityisesti viikkosykleillä on suuri merkitys markkinoiden ajoituksessa sekä suurissa instrumenteissa että yksittäisissä tehtävissä.Stochastics on lähes luodinkestävä, kun kyseessä on makromarkkina-analyysi, varsinkin kun laajat keskiarvot vievät avaintukiin tai vastustustasoon ja teknikot kiertelevät vaativat tauon tai epäonnistumisen, joka laukaisee suuren käänteen. (Katso: Tuki- ja vastarintaa koskevat perusteet.)

Sijoittajilla ja kauppiailla on paljon valtaa näissä taipumispisteissä päättäessään ostaa ennakoiden tauon tai hajoamisen tai heikentää nykyistä suuntausta ja päästä päinvastaiseen asemaan, tuottaa voittoa kääntämisen aikana.

Katsotaanpa kaksi viikottaista Stochastics-sovellusta, joiden avulla voit parantaa markkinoiden ajoitusta.

Ristit ja vahvistus

Se on elokuun viikonloppu ja olet tarkastelemassa markkinoiden edistystä, jotta näet, onko tarpeellisia mukautuksia runsaasti pitkästä altistumistasi. SP-500 ja Nasdaq-100 ovat juuri osuneet härkämarkkinoihin, mutta Russell-2000 on heikentynyt, ja se on kiinni suuresta kaupankäynnin alueesta. Kaikkien kolmen välineen stokastiset ovat nousseet yliostetulle tasolle. (Katso vastaava luku: Ylilento tai ylitys: Käytä suhteellisen voimaindeksin selvittämiseen.)

Ei tarvitse olla huolissaan, kun Stochastics ensin nousee yli ylivoimautuneen rivin yläpuolelle. Itse asiassa markkinat usein varaavat voimakkaimmat voitot, kun indikaattorit hionta kyseisillä äärimmäisillä tasoilla. Nyt se kertoo, että istuitte ja kiinnität tarkkaa huomiota, koska milloin tahansa voi tulla laskeva jakauma uudelle myyntikierrokselle, joka kestää 6-12 viikkoa.

Seuraava muutos teknisissä olosuhteissa tulee, kun Stochasticsin nopeat linjat (sininen) ylittävät hitaan linjan (punainen) syyskuun kahden ensimmäisen viikon aikana. Tämä käynnistää varhaisvaroitussignaalit uusille myyntisykleille, jotka eivät ole vahvistettuja, ennen kuin nopeat linjat ylittävät yliostettujen tasojen alle ja analyysirivin puoliväliin. Tämä tapahtuu nopeasti crossoverin jälkeen, mikä vahvistaa uusien myyntisyklien alkamisen.

Jos käytät kaupankäyntiä indekseillä suoraan futuurien tai vaihdettujen rahastojen kautta, näitä laskutussignaaleja tulee käyttää pitkien positioiden myyntiin ja / tai uusien lyhyiden myyntien avaamiseen. Se on erilainen tarina, jos pidät osakesidonnaisia ​​positioita, koska indeksien suhdannevaihteluiden vaikutus riippuu korrelaatiosta, mikä tarkoittaa yksittäisen osakekannan taipumusta sovittaa hinnan suuntaan eniten liittyvän indeksin tai indeksien kanssa. Sinun kannat näytetään korrelaatiota, jos havaittavissa oleva kohdistus on trendien ja mallien välillä, joita käytät kaupankäynnin ja hintaedellytysten välillä suurimmissa indekseissä.

Esimerkiksi useimmat pienen kannen varastot korreloivat voimakkaasti Russell-2000: n syklisten kierrosten kanssa, kertoen meille, että riski kasvaa voimakkaasti, kun pidät päinvastaisessa suunnassa kuin crossover. Se on sama tarina iso tekniikan ja Nasdaq-100, samoin kuin talouden ja SP-500. Alaraja: kierroskierrot yleensä herättävät puheluja riskien hallitsemiseksi, joko uloskäyntien, pysähtymien, suojausasetusten tai aseman tasapainottamisen kautta.

Viikoittaiset kierrokset ja ristiintarkastus

Ei indikaattori toimii hyvin tyhjiössä ja viikoittainen Stochastics ei ole poikkeus. Luotettavuus tällä työkalulla kasvaa geometrisesti, kun se yhdistetään hintakuvioihin, Fibonacci-analyysiin ja liikkuviin keskiarvoihin.Syklisten käännösten vahvistamisen tai hylkäämisen lisäksi täydentävät työkalut tarkentuvat tiettyihin tasoihin, joissa tulostetaan keskimmäiset yläosat ja pohjat, sekä ennustavat, kuinka paljon uudet osto- tai myyntivaikutukset kuljettavat, ennen kuin vastapulsseja otetaan käyttöön.

GOOGAlphabet Inc1, 032. 48 + 0. 67%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) osui kaikkien aikojen yli 600 600 vuoden alussa ja myydään, viikoittain Stochastics päästää yliliputasolta. Se saavutti ylimäräiset lukemat muutaman viikon kuluttua (A), kun taas hinta oli kaupankäyntiä selvästi yli 50 viikon EMA lähellä 500. Indikaattori ylitti huhtikuun (B) ostopuolelle ja meni kuolleeksi ovialennukseksi, kun taas lasku jatkui aikaisin Saattaa. Varasto sitten nousi kaksi viikkoa peräkkäin 50 viikon EMA: ssa, joka oli linjassa 50%: n Fibonacci-rallin kanssa. Stochasticsin nopea linja (sininen) nousi ylimäärän yläpuolella testin toisella viikolla liikkuvassa keskiarvossa ja antoi vahvistetun ostosignaalin, joka sopi täydellisesti voimakkaaseen pomppuun, joka lisäsi lähes 50 pistettä seuraavien neljän viikon aikana. Riskit viikoittaisten stokastismin käyttämisessä

Lopuksi tarkastellaan muutamia riskejä viikottaisten Stochastics-ohjelmien käyttämisessä markkinoiden ajoitukseen. Indikaattori voi hioa heilahteluja, jotka haastavat tarkan ennusteen, koska se voi viettää kuukausia lyödämättä ylennyttä tai ylisuurten signaaleja. Ja vaikka sykliset värähtelyt ovat kooltaan ja ajastaan ​​kauniin suhteellisia, nopea linja voi silti pysähtyä keskivaiheilta ja kääntää, lyhentää kääntämisstrategioita ja pyyntivälien kauppiaita.

Paras puolustus, kun otetaan huomioon tämä luonnollinen monimutkaisuus, on palata hintakehykseen ja muihin teknisiin välineisiin, kun Stochastics ei anna voimakkaasti suunnattua signaalia. Toisaalta indikaattori tarjoaa arvokkaan viestin kyseisestä markkinoiden nykytilasta, i. e. se hiontaa sekava ajan, jossa kumpikaan sonni tai karhu ei ole suurta etua.

Bottom Line

Viikoittainen Stochastics-indikaattori paljastaa toistuvat mallit osto ja myynti paineen, joka voidaan ennustaa ja aktivoida tarkka sijoittajien ja kauppiaiden. Temppu on mennä virtauksen ja kohdistaa paikannus näiden luonnollisten heilahtelujen aina kun se on mahdollista.

Älykäs sijoittaja aikoo markkinoidensa siirtymään myyntisyklien mallien lähettämien signaalien mukaisesti ja käyttää niitä ennakoimaan peruutuksia tai mahdollisuuksia muuttaa altistumistaan, mutta myös herättää lähestymistapaansa että muut Stochastics-analyysia täydentävät kaavion työkalut ovat entistä houkuttelevampi tapa varmistaa tarkkuus, kun hän jäljittää markkinoiden liikkeitä.