Vanguard Star Fund Performance Case Study (VGSTX)

Best Vanguard Funds For Your Portfolio (Marraskuu 2024)

Best Vanguard Funds For Your Portfolio (Marraskuu 2024)
Vanguard Star Fund Performance Case Study (VGSTX)

Sisällysluettelo:

Anonim

Vanguard STAR -rahasto ("VGSTX") tarjoaa sijoittajille altistumisen lähes kymmenelle aktiivisesti hoidetulle Vanguard-rahastolle. Kolmeen viidesosaa rahaston varoista sijoitetaan varastoihin. VGSTX: n joukkovelkakirjalainat koros- tavat sijoitusluokittain yritysten joukkovelkakirjalainoja, kun taas sen osakeomistukset ovat tyypillisesti kotimaisten yhtiöiden suuria sijoituksia. Eri alojen ja erityyppisten sijoitusten vuoksi VGSTX: tä pidetään laajasti hajautettuna. VGSTX on yksi harvoista Vanguard-rahastoista, joiden alkuinvestointi on vain 1 000 dollaria ja kulusuhde 0, 34%. Vaikka VGSTX: llä oli vuoden mittainen 2,3%: n tappio, se myös palasi keskimäärin 6,4% viimeisen kolmen vuoden aikana ja 7,06% viiden viime vuoden aikana. Nämä kaksi voittoa ylittivät vertailuperusteet. 29.2.2016 alkaen rahaston varat olivat 17 dollaria. 6 miljardia.

Tammikuun maaliskuussa

Tammikuun maaliskuussa

VGSTX: n voitot olivat 4,5% tammikuussa 2012 ja 3% 0% vuonna 2013. Kuitenkaan se ei ole saanut toista voittoa tammikuussa vuodesta 2013. Viimeksi äskettäin VGSTX oli menettämässä 3,7%: n tuotto tammikuussa 2016. Kolmen suora vuoden tappi tammikuussa tappiolla on tällä hetkellä toiseksi pisimmän rivin jokainen kuukausi. Helmikuussa ja maaliskuussa kuitenkin saavutettiin parempi. VGSTX sai neljän viimeisen viiden vuoden voiton. Kolme näistä voitoista oli vähintään 3,1%. Ainoa tappio oli 0,6 prosentin nettoarvon lasku vuonna 2016. Samalla tavoin maaliskuussa oli vain yksi tappiollinen viimeisten viiden vuoden aikana, mikä tapahtui vuonna 2015. Kuitenkin vain yksi näistä voitoista ylitti 2 prosenttia. Vuosina 2011-2013 näistä kolmesta kuukaudesta ei aiheutunut tappiota; siitä lähtien on ollut viisi tappiota ja neljä voittoa.

Huhtikuusta kesäkuuhun

Huhtikuussa VGSTX sai neljän viimeisen viiden vuoden voiton. Lisäksi ainoa tappio oli nettoarvon aleneminen vain 0,3%. Jokaisella viimeisen kolmen vuoden aikana VGSTX sai voittoa. Yksikään näistä voitoista ei kuitenkaan ylittänyt 2%. Viimeinen tappio toukokuussa oli vuonna 2012, jolloin VGSTX menetti 4,8%. Kesäkuun aikana VGSTX vaihtoi viimeisen viiden vuoden voiton ja tappion välillä. Vaikka viimeiset kolme tappiota kesäkuussa olivat vähintään 2 2% kummallakin, molemmat voitot olivat alle 1,9%. Kesäkuu on kalenterivuoden alkupuoliskolla ainoa kuukausi, jolla on enemmän voittoja kuin rahastolle.

heinäkuu syyskuuhun

Vaikka VGSTXilla oli voitto kolmen viimeisen viiden vuoden aikana heinäkuussa, vain yksi näistä voitoista ylitti 1,4 prosenttia. Tämä tapahtui vuonna 2013, jolloin VGSTX kasvoi 3,6%. Sekä elokuussa että syyskuussa oli kolme tappiota ja kaksi voittoa kukin viimeisen viiden vuoden aikana. Viisi kuudesta kuolemasta tänä aikana oli vähentynyt vähintään 2%, kun taas kaikki voitot olivat vähintään 1.7%. VGSTX: n toiseksi huonoin menetys viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana tapahtui syyskuussa 2011, jolloin rahasto laski 5,3%.

lokakuu joulukuuhun

Kalenterivuoden viimeiset kolme kuukautta ovat VGSTX: n johdonmukaisimmat. Rahasto sai neljän viimeisen viiden vuoden aikana voiton lokakuussa. Kaksi näistä voitoista ylitti 5%. Lokakuun ainoa kuukausi on saada yli 4,6%. Ainoa tappio lokakuussa viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana oli vajaat 0, 2%, vuonna 2012. marraskuussa oli yhtä johdonmukainen ja voitto jokaisesta viimeisestä neljästä vuodesta. Kuitenkaan mitään voittoa ei ylitetä 1,6%. Ainoa tappio marraskuussa viimeisten viiden vuoden aikana oli 1,1%. VGSTX tavallisesti yrittää sulkea kalenterivuoden, koska se ei ole voinut saada mitään viimeisen viiden vuoden aikana. Vaikka kolme näistä tappioista olivat alle 1,9%, viimeiset kaksi vuotta ovat laskeneet 6,1% ja 4,1%. Tappio joulukuussa 2015 oli VGSTX: n viimeisen puolen vuosikymmenen huonoin kuukausi.