Kauppareitti on tekniikka, havainto tai lähestymistapa, joka luo käteisotua muihin markkinatoimijoihin nähden. Sen ei tarvitse olla yksityiskohtainen, jotta se täyttää tavoitteensa; mikä lisää muutaman pisteen yhtälön voittoon, rakentaa reunan, joka kestää koko eliniän. Älä ole turhautunut, jos et ole löytänyt sitä vielä, koska suurin osa elinkeinonharjoittajista ei edes tiedä, että se on olemassa. Se on ensisijainen syy siihen, miksi muutamat kirjat hyötyvät erinomaisesti, kun taas kaikki muut kamppailevat heikkoa tai negatiivista tuottoa.

Kaupankäyntien reunoja voidaan rakentaa monella tapaa, mutta keskitymme yhdeksi lähestymistavaksi, joka hyödyttää jo opittuja teknisiä taitoja. Se on yksinkertainen prosessi, joka ottaa käyttöön vakiintuneen strategian ja lisää yksityiskohtaisia ​​sääntöjä suodattaa suurimman osan potentiaalisista ehdokkaista ja keskittää huomiosi tarkasti lupaavimpiin mahdollisuuksiin. Sen jälkeen tuo esiin toisen säännön, joka on asetettu kauppahallintasi varten ja joka pyrkii saavuttamaan voitot kaikista voitoista. (Harjaa ylös, lue: Neljä yhteistä aktiivista kaupankäyntistrategiaa).

Epästämättömät strategiat

Nopea realiteettitarkastus kertoo, onko kaupankäyntistrategiasi määriteltävissä. Luettelo tavallisimmista tavoista etsiä uusia mahdollisuuksia, tulo- ja poistumistehtäviä ja hallita riskejä. Yritä sitten muistaa, mistä olet oppinut kyseiset käsitteet, joko kirjasta, verkkosivustosta tai muusta kauppiasta. Lopuksi harkitse, kuinka monet muut markkinatoimijat pelaavat täsmälleen samoilla strategioilla, usein samaan aikaan.

Tämän itsearvioinnin kautta useimmat kauppiaat ymmärtävät nopeasti, että heistä on tullut lemmingjä, avaamispaikkoja ja riskienhallintaa käyttämällä samoja strategioita kuin useimmat markkinatoimijat. On kaksi syytä, miksi on mahdotonta varata luotettavia voittoja, kun olet osa tätä väkijoukkoa. Ensinnäkin, olet kilpaillut kaikkien näiden ihmisten kanssa samalle kullalle. Toiseksi, väkijoukot houkuttelevat toivottua huomiota muilta yrittäjiltä, ​​jotka huomaavat likviditeettipoolin ja harjoittavat saalistusstrategioita heittäytyvien käsien käydessä.

Pelkkä osallistujamäärä, joka toimii samalla tavoin, eliminoi strategiat, jotka tekivät nämä strategiat etusijalle. Mutta se ei tarkoita sitä, että sinun on hylättävä kaupankäynnin ja teknisen analyysin taidot, jotka olet ottanut niin kauan oppimaan ja hallitsemaan. Itse asiassa kirjoissa ja verkkosivuilla julkaistut epäviralliset strategiat toimivat todella hyvin rakennuselementteinä tehokkaampiin tekniikoihin, jotka säilyttävät reunansa koko elämänsä ajan.

Temporal Edges

Markkinat muuttuvat koko ajan, aiheuttavat ja tuhoavat kaupankäyntareunat, jotka kohtaavat nykyisen syklin monimutkaisuutta. Temppu näiden ajallisten reunojen kanssa on tehdä niitä aggressiivisesti, kunnes väkijoukko näkyy, ja sitten takaisin pois, hyödyntäen niitä vain, kun muut ihmiset ovat nojaten väärällä tavalla ." Buy dips" -strategiat, jotka olivat erittäin suosittuja vuosituhannen vaihteessa ja vuoden 2008 kaatumisen jälkeen, ovat klassisia ajallisia reunoja, jotka epäonnistuivat epäonnistuneesti haastavammissa markkinaolosuhteissa … ellei erityissääntöjä sovelleta.

Säännökset ja tekniikka antavat myös mahdollisuuden ajalliset reunat, kun taas korkeataajuisen kaupankäynnin (HFT) nousu on vahva esimerkki. Aikaisemmilla sukupolvilla oli samankaltaiset reunat bullet-kaupankäynnillä ja taso II scalpingilla. Järjestelmän kauppiailla on etulyöntiasema, jolla on nämä erittäin tekniset strategiat, mutta tuhoavat niiden reunat antamalla aiemmin luotettavia tuloksia, jotka eivät vastaa markkinoiden dynaamisuutta.

Omien reunojen luominen

Kirjoissa ja verkkosivuilla löytyvät käsittämättömät käsitteet tarjoavat perustan tehokkaille strategioille. Nähdäksesi, miten tämä toimii, toteutamme "buy the dips" -strategian ja soveltavat erityisiä sääntöjä, jotka määrittelevät tulohinnat, joihin yleisöä ei todennäköisesti liittyä. Se on helppoa järkyttää, jos pääsemme liian aikaisin, joten ensisijainen tehtävä on tunnistaa kapeat tasot, joissa kääntökertoimet ovat niin suuria, voimme käyttää tiukkoja pysähtymisiä luottamuksella. Sitten, jos voimme replikoida tuloksia useisiin arvopapereihin eri markkinoilla, olemme ylittäneet ajallisen haitan ja tunnistaneet kaupankäyntirajan, joka voi kestää koko eliniän.

Sovellamme ristikkäistarkastuksen käsitteen "buy the dips" -skenaarioon etsimällä mahdollisimman monta teknistä syytä, että turvallisuutemme kääntyy kapealle hintatasolle. Mitä enemmän ristiintarkistuspisteitä paljastetaan, sitä korkeammat kertoimet, jotka taso toimivat aikomuksena pysäyttää lasku ja liipaisu. Siirrämme tilaisuuden, jos emme löydä vähintään neljä ristiintarkastuspaikkaa. Lopuksi voimme soveltaa opportunistisia hallintasääntöjä suurimman voiton varalta, mikä yleensä merkitsee yleisön hyödyntämistä sen jälkeen, kun he näkevät pomppia ja hypätä mielettömästi. (Aihepiiriin liittyvä lukeminen, katso: Parhaat strategiat Masterback Pullback Trading ).

IShares Dow Jones US Real Estate -indeksirahasto ETF (IYR

IYRiSh US Re Est80. 43-0. 06% Highstockilla 4. 2. 6 ) syntyi kolmen kuukauden kuppi ja kahvan kuvio marraskuussa, myös täydentää pidemmän aikavälin breakout. Ralli pysähtyi 6-vuotisella korkealla lähellä 78: ta ja asettui suorakulmion kuvioon uuden tuen yläpuolelle. Rahasto hajosi lähes kolme viikkoa myöhemmin, tunkeutuu uusiin tukeen, mutta ei katkaise sitä, ja tarjosi strategian ensimmäinen tarkistuspiste. Marraskuun 21. pudotusraja (punainen ympyrä) täyttyi, laskuhinta tukeen 50 päivän EMA: ssa, lisäämällä toiseksi ja kolmanneksi ristiintarkastuspisteitä. (Lisätietoja: Strategiat ja sovellukset 50 päivän EMA takana). Tämä taso merkitsee myös. 786: n taittopyynnön muutos lisäämällä neljännen pisteen, kun taas Stochastics syöksyy syvälle ylimyytyneeseen tasoon ja merkitsee viidenteen viitteeseen, että elpyminen alkaa 75: stä 75: een. 50. (Katso lisää: Käytä Fibonacci Point Out Kannattavat kaupat ). Lopulta lasku laskeutuu lähellä 60 minuutin 200 barin EMA: ta, joka on klassinen kiihtyvyys nousupyörissä. (katso

oppia, miten kauppa hallinnoi 200 päivän EMA ). Hintarakenne ja kausivaihtelu lisäävät entisestään erikoistuneiden dip-kauppojen osalta. Väkijoukosta, joka puuttui, katkottiin positiot suorakulmiossa, jotka myöhemmin kohdistettiin hajoamiseen, mutta toteutamme strategian, joka hyödyttää heidän kipuaan ja antaa meille pienemmän tulohinnan. Ja koska ne myydään, kun me ostamme, on vähemmän todennäköistä, että saamme kohdistaa saalistajat. Kausivaihtelu tulee esiin, koska erittely tapahtuu optioiden päättymisen aikana, pudottamalla rahasto suosittuun 75 lakkoon, mikä pakottaa avoimen kiinnostuksen uimaarvoon arvottomia asemia. (Katso:

Sisällyttäminen kausivaihteluun kauppapäivänä ) Nyt käytämme reunamme löytääksesi hedelmällisen poistumisen, toivottavasti käytämme väkijoukkoa eduksi jälleen kerran. Kaksi potentiaalista poistumispistettä ilmestyy, yksi korkeimmillaan lähellä 79 ja toinen nousevilla trendialueilla lähellä 80: a. Lopetus aikaisemmista korkeimmista tarjouksista on turvallisin reitti, koska se on paikka, jossa myyjät voivat laukaista toisen käänteen. Nauhan lukutaitoamme on nyt tullut esiin, koska hinta laskeutuu nousevaan 60 minuutin konsolidointiin, joka kestää 8 tuntia (musta suorakulmio 60 minuutin kaaviossa).

Myynnin paineen puute herättää meidät pelaamaan korkeammalle poistumiselle, jolla on kolme etua. Ensinnäkin se osuu 80: een, luonnollinen avoin kiinnostuksen kohde tavoiteaikana. Toiseksi, se työntää ylhäältä Bollinger-bändin pois, kun se laskee yhteisen myyntisignaalin. Kolmanneksi, se saavuttaa vastarintaa pienen mittakaavan purkauksen jälkeen kannustaa uutta joukkoa ottamaan riskin. Me ratsumme ahneutta taikuusnumeroon, joka vie huomattavan voiton, kun taas petoeläimet sijoittuvat juuri uudistuneiden sonnien ruokkimiseen.

Bottom Line

Kaupankäyntireuna määrittelee teknisen tai strategisen edun erittäin kilpailluilla markkinoilla. Kauppiaat voivat luoda useita reunoja aloittamalla suosittuja strategioita ja räätälöimällä sääntöjä vähentääkseen riskiä saada kiinni emotionaalisesta joukosta.