VTSMX: United Technologiesin sijoitusrahastojen pääomistajat

Sisällysluettelo:

Vanguardin osakekannan indeksirahasto (VTSMX)
Vanguard 500 -indeksirahasto ("VFINX")
Franklin Income Fund ("FKINX") on aktiivisesti hallinnoitu konservatiivinen allokaatiorahasto. Sen ensisijainen huolenaihe on tarjota nykyisiä tuloja pienellä painotuksella pääoman pitkän aikavälin pääoman kasvua. Rahaston salkku koostuu 2. 95% rahavaroista, 15.82% vaihtovelkakirjalainoissa, 45. 39% osakkeista ja 35. 85% kiinteäkorkoisista arvopapereista. Enemmän kuin 89% kiinteätuottoisista arvopapereista on sijoitusluokan tai luokittelemattomat. Rahaston tuotot ovat muiden konservatiivisten allokaatiorahastojen keskiarvon alapuolella.
Vanguard Institutional Index -rahasto ("VINIX") on passiivisesti hallittu osakeindeksirahasto, joka pyrkii vastaamaan S & P 500 -indeksin tuottoon. Rahasto tekee täydellisen työn indeksin tuoton vastaavuudesta. AUM on 203 dollaria. 6 miljardia, beta 1, 0, liikevaihto 3%, viiden vuoden vuotuinen kokonaistuotto 10,88%, kuluraportti 0, 04% ja Morningstar-luokitus neljä tähteä. Omistaa 8, 685, 584 osaketta United Technologiesin erinomaisesta osakekannasta.
Vanguard Windsor II -rahasto ("VWNFX") on aktiivisesti hoidettu suurten korkojen rahasto. Sen tavoitteena on yhdistellä pitkän aikavälin pääoman kasvua ja tuloja. Rahaston vertailuarvo on Russell 1000 Value Index. Se heikentää indeksiä hiukan ja kannattaa kaikkien suurten pääomarahastojen keskimääräistä tuottoa.

United Technologies Corporation (NYSE: UTX UTXUnited Technologies Corp120 39-0 56% Highstockilla 4. 2. 6 ) on teollinen valmistaja ilmailu-, puolustus- ja rakennusjärjestelmät. Se on tunnettu Otis-hisseistä ja Pratt & Whitney -moottorimoottoreista. Maaliskuun 2016 jälkeen Honeywell International Inc. (NYSE: HON HONHoneywell International Inc.145. 60 + 0. 44% Created with Highstock 4. 2. 6 ) hiljattain laski tarjouksen United Technologiesin hankkimisesta. United Technologiesin hallitus ei ollut kiinnostunut neuvottelemaan sopimusta, viitaten mahdollisiin ongelmiin, jotka liittyivät pitkään ja pitkäaikaiseen sääntelyn tarkasteluun.

United Technologiesilla on vuositulot 57 dollaria. 9 miljardia ja markkina-arvo 88 dollaria. 5 miljardia (21.7.2016 alkaen). Institutionaaliset sijoittajat ja sijoitusrahasto omistavat 83% osakkeista.

Vanguardin osakekannan indeksirahasto (VTSMX)

Vanguardin osakekannan indeksirahasto ("VTSMX") on passiivisesti hallittu osakeindeksirahasto, joka pyrkii saamaan koko Yhdysvaltojen kokonaistuoton. pörssi. Rahasto sijoittaa yli 3 700 yritykseen, jotka muodostavat CRSP USA: n. Kokonaismarkkinaindeksi suoraan suhteessa niiden painotukseen indeksissä. Yritykset kattavat koko kapitalisaatiotyypin mega cap: stä mikrokapasiteettiin. Nämä varastot edustavat lähes 100% kaikkien kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien aktivoinnista New Yorkin pörssissä (NYSE) ja NASDAQ: ssa. Rahaston tuotto vastaa indeksin tuottoa.

Rahasto hallinnoi varoja (AUM) 439 miljardilla dollarilla, beta on 1, 0, liikevaihto on 3 prosenttia, viiden vuoden vuotuinen kokonaistuotto 10-25 prosenttia, kulusuhde 0, 17% ja Morningstar-luokitus neljä tähteä. Rahasto omistaa United Technologiesin 15, 787, 904 osaketta.

Vanguard 500 -indeksirahasto ("VFINX")

Vanguard 500 -indeksirahasto ("VFINX") on passiivisesti hoidettu indeksirahasto, joka seuraa Standard & Poor's 500 -indeksiä (S & P 500 -indeksi). Se alittaa S & P 500 -indeksin prosentteina lähes yhtä paljon kuin sen kustannussuhde. Rahaston AUM on 211 miljardia dollari, beta on 1, 0, liikevaihto 3%, viiden vuoden vuotuinen kokonaistuotto 10 74%, kulusuhde 0, 17% ja Morningstar-luokitus neljä tähteä . Omistaa 10, 208, 226 osaketta United Technologiesin erinomaisesta osakekannasta.

Franklin Income Fund ("FKINX")

Franklin Income Fund ("FKINX") on aktiivisesti hallinnoitu konservatiivinen allokaatiorahasto. Sen ensisijainen huolenaihe on tarjota nykyisiä tuloja pienellä painotuksella pääoman pitkän aikavälin pääoman kasvua. Rahaston salkku koostuu 2. 95% rahavaroista, 15.82% vaihtovelkakirjalainoissa, 45. 39% osakkeista ja 35. 85% kiinteäkorkoisista arvopapereista. Enemmän kuin 89% kiinteätuottoisista arvopapereista on sijoitusluokan tai luokittelemattomat. Rahaston tuotot ovat muiden konservatiivisten allokaatiorahastojen keskiarvon alapuolella.

FKINX: llä on AUM $ 72. 7 miljardia, beta on 0. 71, 30 päivän saanti 5. 06%, liikevaihto 44. 8%, viisivuotinen vuotuinen kokonaistuotto 3. 79%, kustannussuhde on 0. 61 % ja Morningstar-luokituksen kaksi tähteä. Se omistaa 1. 08% United Technologiesin yhtiökokonaisuudesta, joka on 1. 13% nettovarallisuudesta.

Vanguard Institutional Index ("VINIX")

Vanguard Institutional Index -rahasto ("VINIX") on passiivisesti hallittu osakeindeksirahasto, joka pyrkii vastaamaan S & P 500 -indeksin tuottoon. Rahasto tekee täydellisen työn indeksin tuoton vastaavuudesta. AUM on 203 dollaria. 6 miljardia, beta 1, 0, liikevaihto 3%, viiden vuoden vuotuinen kokonaistuotto 10,88%, kuluraportti 0, 04% ja Morningstar-luokitus neljä tähteä. Omistaa 8, 685, 584 osaketta United Technologiesin erinomaisesta osakekannasta.

Vanguard Windsor II -rahasto ("VWNFX")

Vanguard Windsor II -rahasto ("VWNFX") on aktiivisesti hoidettu suurten korkojen rahasto. Sen tavoitteena on yhdistellä pitkän aikavälin pääoman kasvua ja tuloja. Rahaston vertailuarvo on Russell 1000 Value Index. Se heikentää indeksiä hiukan ja kannattaa kaikkien suurten pääomarahastojen keskimääräistä tuottoa.

VWNFX: n AUM on 45 miljardia dollaria, beta on 1, 0, liikevaihto 26 prosenttia, 30 päivän tuotto 2,6 prosenttia, viiden vuoden vuotuinen kokonaistuotto 9,16 prosenttia, kustannus suhde 0,36% ja Morningstar-luokitus neljä tähteä. Rahasto omistaa yhdeksän, 275, 572 osaketta United Technologiesin erinomaisesta osakekannasta.