Perusomistuksessa voi olla erilaisia ​​ominaisuuksia riippuen eri omaisuusluokista, mutta kaikilla on yksi keskeinen samankaltaisuus; ne toimivat keskeisenä osana salkkujen perustan pitkällä aikavälillä. Pienikokoisten sijoitusrahastojen suorituskykyä arvioidaan täysimittaisilla markkinasyklillä, jonka tavoitteena on saavuttaa voitot härkämarkkinoilla ja rajoittaa negatiivisen volatiliteetin karhumarkkinoilla. Nämä kolme pienikokoista sijoitusrahastoa saattavat kannattaa katsoa olevan ydinosakkeita.

<1>

Vanguard Small-Cap -indeksirahasto ("NAESX")

Pienellä suojaavalla kallistuksella ja valintamenettelyllä, joka priorisoi yrityksen perusteet, 57 dollaria. 9 miljardin AUM Vanguard Small-Cap -indeksi -rahasto-osuudenomistajat (NAESX) ovat toimittaneet kaksinumeroisen tuoton yhdistelmän, jonka beta on 0. 95. Vaikka rahastolla on ensisijaisesti pieniä korkkeja, keskikorot edustavat 38. 77% portfolio.

Vanguard Small-Cap Index -rahaston suurimmat toimialat ovat teollisuusyritykset 16, 34%, teknologia 14, 68% ja kulutuskierrot 14 55%. Salkun neljä suurinta osaketta kohdennetaan 0, 29%: lle: Waste Connections, Inc. (NYSE: WCN WCNWaste Connections Inc.69 50-0 17% Highstockilla 4. 2. 6 , Arthur J Gallagher & Co. (NYSE: AJG AJGArthur J. Gallagher & Co64. 11 + 0. 66% Created with Highstock 4. 2. 6 ), AGL Resources, Inc. : GAS) ja Duke Realty Corporation (NYSE: DRE DREDuke Realty Corp29. 04 + 0. 76% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ).

Vanguard Small-Cap Index -rahasto on ei-rahasto ja sijoittajaryhmä edellyttää vähintään 3 000 dollarin alkuinvestoinnin. P / B on 1,85, P / E on 19. 25 ja osinkotuotto on 1. 55%. Vuodesta 2012 vuoteen 2015 rahastojen keskimääräinen vuotuinen tuotto oli 14,81%, korotettuna 37,22 prosentin voitolla vuonna 2013.

Fidelity Small Cap -rahasto (FSLCX)

ja Fidelity Small Cap -rahasto (FSLCX) tarjoaa sijoittajille sellaisen ajoneuvon, joka pystyy tarjoamaan vauhdispohjaisen rahastoyhtiön tuoton ja arvokantojen koostuvan salkun alhaisen beta-arvon. Hallinnoi $ 1. 9 miljardin euron arvosta varoja, rahasto on 81. 78% salkusta U.S. -yhtiöille ja 15. 61% ei-U: lle. S.-yhtiöt.

Sektorin jako kohdistuu 21,5 prosenttiin, teollisuus 21,6% ja teknologia 14,83%. Suurin markkina-arvo on LivaNova PLC (NASDAQ: LIVN LIVNLivaNova PLC81 32-0 54% Highstock 4. 2. 6 ) kanssa 1. 86%, World Fuel Services Corporation (NYSE: INT INTWorld Fuel Services Corp28 57 + 0 56% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 1,8% ja Landstar System Inc. (NASDAQ: LSTR LSTRLandstar System Inc99 .40-0. 20% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja 1,75%.

Fidelity Small Cap -rahasto on rahasto, joka vaatii vähintään 2 500 euron alkuinvestoinnin. P / E on 16. 03 ja P / B on 1. 77. Rahastolla on beta 0, 89 ja jakautuma-arvo on 0, 56%. Vuodesta 2012 vuoteen 2015 rahaston keskimääräinen vuotuinen voitto oli 13,09%.

Northern Small Cap -rahasto (NSGRX)

Northern Small Cap Core -rahastojen ("NSGRX") salkunhaltijoiden valintaa varten rahastonhoitajat alkavat vertaamalla perusrakenteita, minkä jälkeen arvioidaan potentiaalista kasvua . Tuloksena on monipuolinen salkku, joka koostuu tiloista, joilla on arvojen ja / tai kasvun elementtejä.

Salkun sektorin painotus suosii tietotekniikkaa 17 prosentilla, jota seuraavat rahoituspalvelut 15 62 prosenttia ja teollisuus 14 52 prosenttia. Ylimmillä tiloilla on suhteellisen tasaiset painotukset, joita johtaa Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH MANHManhattan Associates Inc.41 48 + 0. 24% Highstock 4. 2. 6 ). 33%, Casey's General Stores, Inc. (NASDAQ: CASY CASYCasey's General Stores Inc116. 13-0 45% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 0, 33% ja Tyler Technologies , Inc. (NYSE: TYL TYLTyler Technologies Inc.175. 67-0. 14% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 0, 31%: lla.

Northern Small Cap Core -rahasto on maksuton rahasto ja vaatii vähintään 2 500: n alkuinvestoinnin. Rahaston hallinnoitava omaisuus on 315 miljoonaa dollaria, hinta / kirjan (P / B) suhde on 1. 79 , hinta / voitto -suhde (P / E) on 18. 6 ja jakautumistulos on 0, 59%. Beta mitattuna Russell 2000 -indeksiä kohti on 0,94. Keskimääräinen vuotuinen tuotto vuosilta 2012-2015 oli 14,53%.

Bottom Line

Capital-arvostuksen piiriin rakennettu pieni-cap-sijoitusrahasto usein myy suurta volatiliteettia härkä- ja karhumarkkinoilla, mikä tekee niistä sopivia vain riskialttiille sijoittajille. Nämä pienikokoiset ydinresurssit ovat puolestaan ​​tuottaneet kaksinumeroisia voittoja portfolioilla, jotka koostuvat arvoketjuista ja kasvuyhtiöistä, jotka ovat vähemmän epävakaita kuin vertailukelpoiset laajat markkinat. Niiden yhdistelmä suhteellisen alhaisella volatiliteetilla huonompaan suuntaan ja tuoton palautumisen härkämarkkinoilla tekee niistä sopiviksi ydinosakkeiksi koko markkinakierron ympyrän.