Kilpailukykyiset rahoitusmarkkinat pakottavat useimmat kauppiaat emotionaaliseen joukkoon, kun pelaavat suosittuja strategioita, kuten breakouts ja breakdowns. (Lue lisää: Miten välttää emotionaalinen sijoittaminen ). Tämä kertoo, että ottaisimme askelta takaisin ja etsimme entistä luotettavampia tapoja päästä alukselle. Hintakehitys, joka tuottaa tai myy signaaleja uusien suuntausten edessä, vastaa tähän haasteeseen, mikä antaa varhaisen tulojärjestelmän ja hyödyllisen kaupankäynnin.

Yhtyneet toimivat ennustettavissa olevilla tavoilla purkautumis- ja hajoamistasolla, kun kauppiaat hakevat pitkää asemaansa selvästi uudesta tuesta tai lyhyestä myynnistä selvästi alle uuden vastustuksen. Molemmat tulokset tuovat asemia huomattaville laskureille, jotka aiheuttavat tuskallisia tappioita. Parempi strategia ostaisi tai myy ennakoiden tauon tai hajoamisen, jolloin levottomat väkijoukot voivat harjoittaa kaupankäyntiä voitolliseksi.

Katsotaanpa kolme varhaista tuloutustrategiaa, joita voidaan mukauttaa kaikkiin nestemäisiin arvopapereihin. Jokaisella on neljä erillistä etua:

• Mahdollistaa tuloksen ennen odotettua liikettä.
• Määrittää kapeat pysäytystasot, jotka tuottavat hyväksyttäviä tappioita osumalla.
• Mahdollistaa useita punkkeja omenaan, jos ensimmäinen kauppa ei ajaudu odotetulla tavalla.
• Tukee ylimääräistä riskinottoa, kun hinta katkeaa emotionaalisen väkijoukon piirtävän taivutuspisteen kautta.

NR7

Toby Crabel kuvasi ensin NR7-signaalia 1990-klassikkona, "Day Trading With Short Term Price Patterns ja Opening Range Breakout". Vaikka Crabel rajoitti keskusteluaan futuurimarkkinoille, tämän konseptin hyödyllisyys on laajentunut huomattavasti viimeisten 25 vuoden aikana. NR7 tarkoittaa viimeisten seitsemän palkin kapeinta valikoimaa. Tämän palkin / signaalin seurauksena oleva hintatoiminta osoittaa voimakkaan taipumuksen suurempaan volatiliteettiin yhdellä suunnalla, korkeammalla tai pienemmällä, erityisesti silloin, kun palkki tulostuu kehityskulku- ja vaihteluvälitteisten markkinoiden välisellä rajapinnalla.

Nämä ominaisuudet tekevät siitä täydellisen välineen varhaiselle sisääntulolle, kun etsit altistusta lähelle tukea, vastustuskykyä tai volatiilisuuden supistumismallia, kuten kolmio. Kun ehdot täyttyvät, vakuus ostetaan sulkeutumiskellolla, kun odotetaan tauon tai hajoamisen seuraavassa yhden tai kahden istunnon aikana. Paikka on äärimmäisen tärkeä, koska väärin sijoitettu NR7-palkki voi ilmaista suurempaa haihtuvuutta, mutta ei jatkuvaa suuntaa, aiheuttaen jännityksiä. Onneksi matalat kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että käytetään tiukkoja pysähdyksiä, sallii useita merkintöjä.

Zioparm Oncology (ZIOP ZIOPZiopharm Oncology Inc4.68 + 88.89 Created with Highstock 4. 2. 6 ) ryntäsi korkeammalla tasaisella nousutrendi, joka kiihtyi tammikuussa, kaksinumeroisia numeroita.Kolme kaupankäyntialuetta, jotka on sisällytetty etukäteen tulostettuihin NR7-palkkeihin (punaiset piirit) istuntoon ennen kuin trendi jatkuu ja rampin hinta korkeammalle tasolle. Nämä hiljaiset päivät antavat huomaamattomille markkinatoimijoille mahdollisuuden päästä alukselle ennen väkijoukon houkuttelemia keskeytyssignaaleja. Uusimpien hintaluokkien (vihreät linjat) alle asetetut pysäytyskustannukset tuottavat houkuttelevia palkkio- / riskisuhteita.

Hiljainen hälytys

"Äänetön hälytys" varhaisen merkin signaali perustuu hyvin perusteltuun oletukseen, että hinta seuraa äänenvoimakkuutta. (Lisätietoja lukemisesta on kohdassa Kuinka käyttää tilavuutta parantaaksesi kaupankäyntiä ). Signaali laukaisee, kun kolme ehtoa täyttyy. Ensinnäkin hintapalkki tulostaa vähintään kolme kertaa keskimääräisen päivittäisen tilavuuden. Toiseksi hintabar näyttää suhteellisen kapea alue. Kolmanneksi hintaraja ei aiheuta räjähtämisen tai hajoamisen. Kun ehdot täyttyvät, arvopaperi ostetaan tai myydään heti sulkemiskellolla, kun odotetaan nopeasti seuraavan kolmen tai useamman istunnon trendiä.

Tämä strategia yrittää seurata älykkäitä rahaa saapuvilla tai poistumalla kantoja näissä istunnoissa, tuottaa raskas tilavuus tulosteita kautta suhteellisen vähän suuria liiketoimia. Oletetaan, että nämä ihmiset päätyvät, ja hinta, joka liikkuu missä tahansa suunnassa tuottaa voittoa. Meidän asemaamme on sulkeutumassa, toivoen, että heillä on vahva vaikutusvalta, kun taas myöhemmät suuntaukset vetävät sidottuja pelaajia, jotka usein aiheuttavat kestävän hintakehityksen.

Tetraphase Pharmceuticals (TTPH TTPHTetraphase Pharmaceuticals Inc6, 36 + 6, 53% Created with Highstock 4. 2. 6 ) päättyi rallissa korkealla lähellä 25 lokakuussa ja helpottaa laaja kaupankäynnin alue. Varasto alkoi 24. marraskuuta ^th , lähettämällä kapea palkki, joka tulostaa lähes viisinkertaisen keskimääräisen päivittäisen volyymin. Ralli ei laukaisi ylivuotoa ylittävää tauon täyttäen hiljaisen hälytyssignaalin viimeiset kriteerit. Pysähtyminen kuilun alla (vihreä linja) suojaa sulkeutuvan kelloon otettuja kantoja, jotka hyötyvät voimakkaasta rallista, joka lähes kaksinkertaistaa turvallisuuden hinnan seuraavien seitsemän viikon aikana. (Lisätietoja: Gapin toiminta ).

Epäonnistuneet epäonnistumiset

Epäonnistunut epäonnistuminen varhaisen pääsyn strategiassa alkaa liikkeelle hyvin purkautumisen tai hajoamisen jälkeen. Se alkaa yhteisellä skenaariolla, jossa uusi suuntaus kääntyy ja trapataan kauppiaita epäonnistumisvaiheessa, joka ylittää hinnan, joka laukaisi alkuperäisen tulossignaalin. (Lisätietoja on kohdassa Suhteellinen voimaindeksi ja sen virhetaajuuspisteet ). Nämä ihmiset peseytyvät, kun pysähdykset osuvat ja vastakkaiset pelaajat astuvat sisään yrittäen hyötyä epäonnistumisesta. Varhaisen tulon signaali menee pois, kun turvallisuus ylittää riidanalaisen hinnan kolmannella kerralla, joka kiinnittyy epäonnistuneeseen väkijoukkoon.

Epäonnistuneet epäonnistumiset synnyttävät luotettavia lähtösignaaleja alkuperäisessä tahdissa tai hajoamissuunnassa, koska nykyaikaiset algoritmit tavoittelevat tavallisesti väkijoukkoja, jotka etsivät uusia huippuja ja alamäkiä mutta jotka harvoin menestyvät räjähdysmäisesti tai laskusuhdanteissa.Joten useimmissa tapauksissa taustalla oleva trendi jatkaa valvontaa sen jälkeen, kun he ovat suorittaneet tehtävänsä, ja hinta heilutetaan korkeammiksi nousupyyntöihin tai alhaisempaan laskuun laskusuhdanteessa. Pohjimmiltaan pelaamme samaa mallia kuin kaikki muutkin, mutta säätämme ajoituksemme välttää emotionaalisia väkijoukkoja.

Ambarella (AMBA AMBAAmbarella Inc55 85 + 1 40% Created Highstock 4. 2. 6 ) nousi syyskuun lopussa 46. 78 ja tuli kaupankäynnin alueelle, purkautuminen ja ralli 50-vuotiailla. Myyjät otti hallinnan joulukuussa, koputtaen tietoturvan katkeamistuen ja 50 päivän EMA: n ansiosta. (Liittyvässä huomautuksessa lukee: Strategiat ja sovellukset 50 päivän EMA takana). Hinta sulautui tuohon tasoon kolmessa istunnossa ja nousi takaisin syyskuun korkeimman yläpuolelle (punainen ympyrä), mikä antoi epäonnistuneen vianhankintasignaalin. Uuteen tukeen (vihreä linja) asetettu looginen pysäytyskohde suojaa kaupankäyntiä samalla, kun turvallisuus palautuu ja kokoontuu kaikkien aikojen korkeimpaan.

Bottom Line

Sijoittajat voivat hyötyä erittäin kilpailluilla markkinoilla vaihtamalla strategioita taaksepäin tai eteenpäin ja siirtymällä tunteet yleisön edessä tai hyvin taakse. Näillä ajansiirtotekniikoilla on yhteinen teema, joka rikkoo vallitsevaa viisautta: he odottavat markkinoiden liikkumista sen sijaan, että reagoivat siihen.