Rahoittajilla on vain kolmenlaisia ​​elinkeinonharjoittajia: voittajia, häviäjiä ja yo-yo-kauppiaita. Valtaosa kauppiaista kuuluu viimeiseen luokkaan - heidän omaisuutensa nousevat ja laskevat kuin yo-yo. He tekevät valtavia summia rahaa ja sitten menettää kaiken, joskus samassa istunnossa.

Matkan aloittelijasta ammattiin, useimmat kauppiaat pysähtyvät yo-yo -vaiheessa. Teetkö rahaa markkinoilta ja menetät sen kaiken korjauksen aikana? Ovatko oman pääoman kaari seurannut suurten indeksien liikkeitä, mikä kasvaa, kun ne tärisevät korkeammiksi ja kutistuvat, kun he ovat kääntyneet pienemmiksi? Pidätkö pistoolista kuukausia, vain katsomalla voittoja ja luottamusta haihtuu heti, kun markkinatilanne muuttuu? Jos olet vastannut kyllä ​​näihin kysymyksiin, olet todennäköisesti yo-yo-kauppias. Tämä ei ole ongelma niin kauan kuin ryhdytte toimiin näiden kuvioiden voittamiseksi ja kaupankäynnin tyylin kypsymiseksi. Sijoittajat, jotka voivat onnistuneesti tehdä tämän, voivat seurata heidän suorituskykyään nousta, tuottaen uransa suurimmat voitot.

Tunnista ongelma

Yo-yo-elinkeinonharjoittaja ei voi ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin, ennen kuin hän tunnistaa hänen ahdistuksen. Yo-yo-elinkeinonharjoittajalle voitto on kuin huume, eikä hän voi lopettaa jahtaamista seuraavan korkean tason jälkeen. Mutta mistä tiedät, jos olet yo-yo-kauppias eikä pelkää vain tavanomaisia ​​markkinoiden vaihteluita?

Tuloslaskelma on kätevä, mutta se ei kerro koko tarinaa. Tehokkain tapa kertoa, onko yo-yo elinkeinonharjoittaja luoda laskentataulukko, joka erittelee suoritukset päivittäin, viikoittain ja kuukausittain. Sitten sijoitetaan kaksi saraketta tulosten rinnalle ja näyttävät samanlaisia ​​jaksoja S & P-500- ja Nasdaq Composite -indekseille ja etsi korrelaatiota.

Todellisen yrittäjän tuloslaskelma näyttää korrelaatiota laajempaan markkinasuuntaan, rahoilla päiviä ja menettää sen alaspäin. Tämä yhdenmukaistaminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä kaikissa suorituskyvyn segmenteissä, koska yksittäiset kaupankäyntisuunnitelmat toimivat omaan tahtiinsa, ja ne kannustavat kauppiaita ostamaan, myymään ja räjäyttämään eri tahtiin kuin markkinaperunat.

Tyypillisellä yo-yo-kauppialla on taidot, jotka edellyttävät positiota houkuttelevissa arvopapereissa. Kuitenkin niiden kaupallinen tyyli tuhoavat puutteet ovat niin merkittäviä, että ne myös ostavat roskat ja aikapommit, jotka odottavat räjähtää, kun he ovat sijoitettu. Ajan mittaan tämä valikoivuuden puute vastaa laajempia keskiarvoja, koska huonot kaupat pyrkivät kaatumaan ja polttamaan epäsuotuisissa olosuhteissa, kun markkinoilla ei ole riittävästi valtaa floatata kaikkia veneitä .

Taidot verrattuna tieteenalaan

Yo-yo-kauppiaalla on käsiteltävä kahta toisiinsa liittyvää asiaa.Ensinnäkin hänellä ei ole ensisijaisia ​​riskinhallintataitoja - hänen tulisi oppia riskienhallinnasta ja sisällyttää se kaupankäyntisuunnitelmaansa (lue lisää riskienhallinnasta 4 avainelementistä, joilla luodaan onnistunut kauppasuunnitelma ). Toiseksi hänellä ei ole tarvetta tehdä päätöksiä, jotka perustuvat objektiivisiin tietoihin eikä yo-yo -suorituskäyrän aiheuttamiin tunne-impulsseihin.

Näistä kahdesta alijäämästä osaaminen on helpompaa muodostaa kuin kurinalaisuus. Suurin osa elinkeinonharjoittajista lopulta pesee rahoitusmarkkinoista johtuen kurinalaisuuden puutteesta eikä taitojen puutteesta. Jos luulet, että olet yo-yo elinkeinonharjoittaja, se ei haittaa parantamaan taitojasi asettamalla listalle tapoja, joilla olet menettänyt rahaa viimeisten 6-12 kuukauden aikana. Tämä havaitsee nopeasti suuria puutteita, jotka tyypillisesti kuuluvat valikoivuuden, yli-kaupankäynnin, riskien ja palkkioiden määrittelemisen epäonnistumiseen, tilojen pitenemisen epäonnistumiseen, trendin suhteellisuusvirheisiin ja huonoihin mitoitus-, skaalaus- ja poistumisstrategioihin. Korjaa ongelma palaamalla kauppasuunnitelmaan ja päivittämällä se. Jos et ole vielä kirjoittanut kauppasuunnitelmaa, nyt on aika.

Building Discipline

Kun uusi tai tarkistettu kaupankäyntisuunnitelma ja parannetut taidot, olet nyt valmis käsittelemään siellä todellista haastetta: kurinalaisuutta. Taustalla olevat psykologiset motiivit voivat tuhota kurinalaisuutta ja valitettavasti ei ole helppoa tulos- ja tappio-kaavaa tai indeksiä oman psykologian jäljittämiseksi. Kurinalaisuuden saavuttamiseksi on parasta aloittaa luopuminen tehtävistä. Istu kädestäsi ja katsele sivusta. Aloita päiväkirja. Kun näet kannan, jonka haluat ottaa, kirjoita se alas. Hahmottaa tunteitasi mahdollisuudesta ja siitä, miten voit ostaa ja myydä tarkistetun kauppasuunnitelman mukaisesti. Siirry nyt hieman syvemmälle ja kirjoita tunteet, joita tunnet, kun katsot arvopapereita liikkuvat korkeammiksi ja alemmat ilman sinua.

Tuntuuko kipu kadonneista rallisuuksista? Kuinka tämä vertaillaan turvallisuuden katseluun? Saatte myydä aggressiivisesti ilman sinua? Kun olet havainnut tunteitasi vähintään viikon ajan ilman altistusta ja tunne haasteen, palaa markkinalle hitaasti. Ota ensimmäinen asema sen jälkeen, kun olet vahvistanut, että se vastaa päivitettyä kaupankäyntisuunnitelmaa. Pidä sijaintikoko pieni pidemmäksi ajaksi, koska yrität luottamuksen palauttamista tässä vaiheessa, älä paranta voittoa ja tappioita

Nyt tulee kova osa. Et voi vastata markkinoiden kurinalaisuuteen puuttumatta myös henkilökohtaiseen kurinalaisuuteen, koska ne ovat toisiinsa yhteydessä. Joten istua alamäkeä aikana ei-markkinoilla tuntia ja tehdä todellisuutta tarkistaa oman tottumukset ja elämäntapa. Tupakointi, huumeidenkäyttö ja ylenevää vaikutusta kaikkiin vaikutuksiin, jotka vaikuttavat suoraan markkinoiden toimintaan. Ongelmia puolisoiden, lasten, pomojen ja työtovereiden kanssa lisäävät taakkaa. Markkinat voivat tarjota täydellisen tilaisuuden todistaa, kuinka ruuhkautunut loppuelämäsi todella on.

Lopeta kaupankäynti kokonaan, jos henkilökohtaiset ongelmat ovat ylivoimaisia ​​ja pyrkivät parantamaan näitä ehtoja ensin, koska henkilökohtaiset ongelmat johtavat todellisiin taloudellisiin tappioihin.Onneksi useimmat asiat voidaan ratkaista perinteisten menetelmien avulla, mukaan lukien liikunta, introspection ja pieni apu perheeltä, papistolta tai lääketieteen ammattilaisilta. Useimmissa tapauksissa pieni työ menee pitkälle. Jotkut menettäneet kiloa tai vähemmän kuutta pakkausta viikonloppuna voivat johtaa kestävämpään voittoon.

Bottom Line

Rahan kasvattaminen markkinoilta ja menettäminen alamarkkinoilla on yo-yo-kauppiaiden klassinen merkki. Yo-yo-kaupankäynnin stressi ja tappio loppuvat monien sijoittajien uralla. Jos haluat siirtyä yo-yo-kaupankäynnin tyyliin, sijoittajien tulisi tunnistaa, että heillä on ongelma, parantaa heidän taitojaan ja kauppasuunnitelmaansa sekä rakentaa henkilökohtaista kurinalaisuutta. Nämä vaiheet voivat parantaa suorituskykyä ja avata oven pitkän aikavälin kannattavuudelle.