Franklinin tuloskehityskasvatustutkimus (FKINX)

Franklin In The Dark (Read Aloud) (Marraskuu 2024)

Franklin In The Dark (Read Aloud) (Marraskuu 2024)
Franklinin tuloskehityskasvatustutkimus (FKINX)

Sisällysluettelo:

Anonim

Franklinin tulorahaston luokka A ("FKINX") pyrkii maksimoimaan tulonsa pitämällä yllä pitkän aikavälin pääoman arvonnousua. Koska varojen allokoinnilla ei ole asetettuja mittasuhteita, rahastolla on aktiivinen mahdollisuus hyödyntää nykyisiä markkinaolosuhteita. Se sijoittaa alivaluuttamattomiin hyödykkeisiin käyttäen arvo-orientoitua lähestymistapaa. 29.2.2016 alkaen rahastojen varat ylittävät 72 dollaria. 4 miljardia. Sen kustannussuhde on 0. 61%.

Vain alle 47% rahaston varoista sijoitetaan omaan pääomaan ja 36. 34% sijoitetaan korkotuottoihin. Suurin osa joukkovelkakirjalainoista, erityisesti 89. 08%, luokitellaan sijoitusluokan alle. Suurin omistusosuus on Royal Dutch Shell PLC: ssä (NYSE: RDS, B) ja 2. 53% kaikista osakesijoituksista, Pfizer Inc. (NYSE: PFE PFEPfizer Inc.35 17-1.7% Luotu Highstock 4. 2. 6 ) kanssa 1,9% ja Roche Holding AG (OTC: RHHBY) 1,79%: lla. Vain alle 2% kaikista joukkovelkakirjalainoista on JPMorgan Chase & Co: ssa (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co 100. 80-0 60% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Ilman myyntimaksua Franklin Income Fund on palauttanut tappion 7,8% edellisvuodesta. Rahaston kolmen, viiden ja kymmenen vuoden keskimääräiset tuotot ovat vastaavasti 3,12, 5,9 ja 5,4%.

Ensimmäinen vuosineljännes: tammi-maaliskuu

Tammikuu on viimeisen viiden vuoden ainoa kuukausi, joka on palauttanut tappiota kolmena peräkkäisenä vuotena. Samaan aikaan Franklin Income Fund on raportoinut vain tappiosta kerran helmikuussa ja kerran maaliskuussa viimeisten kuuden vuoden aikana. Nämä tappiot tapahtui vuonna 2013, jolloin rahasto menetti 0,9% ja vuonna 2015, kun se menetti 2,4%. Helmikuu 2015 ja helmikuu 2014 palasi voitot 3. 4 ja 3. 8%, vastaavasti, kaksi kolmesta korkeimmasta tuotosta kuukauden aikana viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Rahastolla oli ei-negatiivinen tuotto joka maaliskuulta 2009 vuoteen 2014, kuusi peräkkäistä vuotta, joka on ollut vain kaksi muuta kertaa rahaston historian viimeisten 10 vuoden aikana.

Toinen neljännes: Huhti-kesäkuu

Vaikka toinen vuosineljännes tuottaa Franklin Income Fundin parhaimman kuukauden, rahasto ei aina tule eteenpäin. Huhtikuun kymmenen vuoden keskimääräinen tuotto on nettoarvon (NAV) nousu 2,4 prosenttia, mikä on korkein kuukausittain. Rahasto menetti 0, 5% huhtikuussa 2012, joka oli kuukauden ainoa tappio viimeisten 11 vuoden aikana. Kuitenkin sekä toukokuussa että kesäkuussa on raportoitu kymmenen vuoden keskimääräisiä tappioita 0, 7 ja 0, 9%. Rahasto sai toukokuussa 2014 0,4%, mikä oli tämän kuun viimeisen kuuden vuoden aikana ainoa voitto. Samoin rahasto sai voittoa vain kaksi kertaa viimeisen kuuden vuoden aikana. Viidessä viimeisen kuuden vuoden aikana se oli täysin kaksi tappiota ja yksi voitto joka toinen vuosineljännes.Poikkeus tapahtui vuonna 2014, jolloin se ilmoitti kolme peräkkäistä voittoa.

Kolmas neljännes: heinä-syyskuu

Franklin Income Fund ei ole historiallisesti raportoinut vahvoja tuloksia kolmannella neljänneksellä. Neljänkymmenen vuoden keskiarvo heinä-, elo- ja syyskuun aikana oli 1,7%. Vaikka viimeisen kahdeksan syyskuun tappiolla oli yhtä paljon kuukausia kuin voitot, tappiot olivat yksinkertaisesti suurempia. Pienin tappio syyskuun viimeisten kahdeksan vuoden aikana laski 3,5 prosenttia vuonna 2014, kun taas suurin voitto samana ajanjaksona oli 3,4 prosenttia edellisvuodesta. Rahaston suurin tappio viimeisten 10 vuoden aikana tapahtui syyskuussa 2008, jolloin se laski 13,9%. Rahastolla oli tappiota joka kolmas neljännesvuosi kuukaudella 2008, 2011 ja 2015. Vuoden 2008 ensimmäinen vuosineljännes oli ainoa muina aikoina, kun kolmena peräkkäisenä kuukautena neljänneksellä oli tappiota.

Neljäs vuosineljännes: lokakuu-joulukuu

Franklin Income Fundin kolme suurinta voittoa viimeisten 10 vuoden aikana sattui lokakuussa. Rahaston toiseksi suurin tappio tapahtui myös lokakuussa. Marraskuussa rahasto ilmoitti vain yhden voiton olevan yli 0,1% kerran kahdeksan viime vuoden aikana; Tämä tapahtui vuonna 2009. Vaikka marraskuun 10 vuoden keskimääräinen tuotto oli rahaston alhaisin 1,63%: n tappioon verrattuna, joulukuu toi toiseksi korkeimman keskimääräisen tuoton keskimäärin 0,8%. Vaikka rahasto hyötyi joulukuussa 1, 3 prosentista vuodesta 2008 vuoteen 2013, se on sen jälkeen palauttanut vähintään 2 prosentin tappiota viimeisten kahden vuoden aikana.