Valuuttamarkkinoilla (forex) käyvät arvot perustuvat samoihin kahden analyysimenetelmiin, joita käytetään osakemarkkinoilla: perustavanlaatuinen analyysi ja tekninen analyysi. Teknisen analyysin käytöt forexissa ovat paljon samat: hinnan oletetaan heijastavan kaikkia uutisia ja kaaviot ovat analyysin kohteina. Mutta toisin kuin yhtiöt, mailla ei ole taseita, niin miten valuuttaan voidaan tehdä perusteellinen analyysi?

Koska perustavanlaatuinen analyysi koskee sijoituksen itseisarvon tarkastelua, sen soveltaminen Forexissa edellyttää taloudellisen tilanteen tarkastelua, joka vaikuttaa valuutan arvostukseen. Tässä tarkastelemme joitakin keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat valuutan liikkeeseen.

Talouden indikaattorit
Taloudelliset indikaattorit ovat hallituksen tai yksityisen organisaation julkaisemia raportteja, jotka kuvaavat maan talouden suorituskykyä. Taloudelliset raportit ovat keinoja, joilla maan taloudellinen terveydentila mitataan suoraan, mutta muista, että monet tekijät ja politiikat vaikuttavat kansantalouden taloudelliseen suorituskykyyn.

Nämä raportit julkaistaan ​​aikataulun mukaisin väliajoin, ja markkinat osoittavat, onko kansantalous parantunut tai heikentynyt. Raporttien vaikutukset ovat verrattavissa siihen, miten tulosraportit, SEC-talletukset ja muut julkaisut voivat vaikuttaa arvopapereihin. Forex-markkinoilla, kuten pörssissä, poikkeamat normaalista voivat aiheuttaa suuria hinta- ja volyymialuksia.

Voit tunnistaa joitakin näistä taloudellisista raportista, kuten työttömyysluvuista, jotka ovat hyvin julkisia. Muut, kuten asuntotilastot, saavat vähemmän kattavuutta. Jokaisella indikaattorilla on kuitenkin tietty tarkoitus ja se voi olla hyödyllinen. Tässä kuvataan neljä suurta raporttia, joista osa on verrattavissa pääoman sijoittajien käyttämiin perusindikaattoreihin:

Bruttokansantuote (BKT)
BKT-arvoa pidetään maan talouden laajimpana mittarina ja se edustaa kaikkien maan alueella tuotettujen tavaroiden ja palvelujen kokonaismarkkina-arvoa tietyn vuoden aikana. Koska itse BKT-luku on usein pidetty jäljessä olevana indikaattorina, useimmat sijoittajat keskittyvät kahteen raporttiin, jotka on annettu ennen BKT: n lopullisia lukuja: ennakkoilmoitus ja alustava raportti. Merkittävät tarkistukset näiden raporttien välillä voivat aiheuttaa huomattavaa volatiliteettia. BKT on hieman verrattavissa julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yrityksen bruttomarginaaliin, koska ne ovat molemmat sisäisen kasvun toimenpiteitä.

Vähittäiskauppa
Vähittäismyyntiraportissa mitataan kaikkien vähittäiskauppojen kokonaismäärät tietyssä maassa. Tämä mittaus on peräisin monista eri vähittäiskauppojen näytteistä koko maassa. Raportti on erityisen hyödyllinen ajankohtaisena indikaattorina kausittaisten muuttujien oikaistujen laajojen kulutusmallien osoittamisessa.Sitä voidaan käyttää ennakoimaan tärkeimpien jäljellä olevien indikaattorien suorituskykyä ja arvioimaan talouden välittömän suuntaa. Vähittäismyynnin kehittyneisiin raportteihin tehdyt muutokset voivat aiheuttaa merkittävää volatiliteettia. Vähittäismyyntiraporttia voidaan verrata julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yrityksen myyntiin.

Teollisuustuotanto
Tämä raportti osoittaa muutoksen tehtaiden, kaivosten ja apuohjelmien tuotannossa kansakunnittain. Se ilmoittaa myös "kapasiteetin käyttötarkoitukset", kuinka paljon kunkin tehtaan kapasiteettia käytetään. Se on ihanteellinen, jotta kansakunta voi nähdä tuotannon kasvun, kun se on suurin tai lähes maksimaalinen kapasiteetin käyttöaste.

Tämän indikaattorin käyttävät kauppiaat ovat tavallisesti hyödyllisiä hyödykkeiden tuotantoa, joka voi olla erittäin epävakaa, koska sääolot vaikuttavat voimakkaasti sähkölaitoksiin ja energian kauppaan ja kysyntään. Raporttien merkittävät muutokset voivat johtua säämuutoksista, jotka puolestaan ​​voivat aiheuttaa volatiliteettia maan valuutassa.

Kuluttajahintaindeksi (CPI)
CPI: n toimenpiteet muuttavat kulutustavaroiden hintoja yli 200 eri luokassa. Tämä raportti, kun sitä verrataan kansakunnan vientiin, voidaan nähdä, onko jokin maa tuottaa tai menettää rahaa tuotteistaan ​​ja palveluistaan. Ole varovainen kuitenkin viennin seuraamiseksi - se on suosittu painopiste monien kauppiaiden kanssa, sillä vientihinnat muuttuvat usein suhteessa valuutan vahvuuksiin tai heikkouksiin.

Muita merkittäviä indikaattoreita ovat ostopäällikön indeksi (PMI), tuottajahintaindeksi (PPI), kestävä tavaratraportti, työvoimakustannusindeksi (ECI) ja asuntosuunnittelu. Ja älä unohda lukuisia yksityisesti julkaistuja raportteja, joista tunnetuin on Michigan Consumer Confidence Survey. Kaikki nämä tarjoavat arvokkaan resurssin kauppiaille, jos niitä käytetään oikein.

Joten, miten niitä käytetään?
Koska talouden indikaattorit mittaavat maan talouden tilaa, ilmoitettujen olosuhteiden muutokset vaikuttavat siten suoraan maan hinnan ja määrän määrään. On kuitenkin pidettävä mielessä, että edellä kuvatut indikaattorit eivät ole ainoita asioita, jotka vaikuttavat valuutan hintaan. Kolmannen osapuolen raportit, tekniset tekijät ja monet muut asiat voivat myös vaikuttaa merkittävästi valuuttaan. Seuraavassa on muutamia hyödyllisiä vinkkejä, jotka auttavat sinua tekemään perusteellista analyysia valuuttamarkkinoilla:

• Pidä taloudellinen kalenteri kädessä, jossa luetellaan indikaattorit ja kun ne on määrä julkaista. Pidä silmällä myös tulevaisuutta; usein markkinat siirtyvät odottamaan tiettyä indikaattoria tai raporttia, joka tulee myöhemmin julkaisemaan.
• Ilmoitetaan taloudellisista indikaattoreista, jotka pitävät suurimman osan markkinoiden huomion tilanteesta. Tällaiset indikaattorit ovat katalysaattoreita suurimmista hinta- ja volyymialuksista. Esimerkiksi kun Yhdysvaltain dollari on heikko, inflaatio on usein yksi eniten katsotuista indikaattoreista.
• Tietää markkinoiden odotukset tiedoista ja kiinnittää sitten huomiota siihen, täyttävätkö odotukset.Se on paljon tärkeämpää kuin itse tiedot. Toisinaan odotusten ja todellisten tulosten välillä on jyrkkä ero. Jos on, ole tietoinen eron mahdollisista perusteluista.
• Älä reagoi liian nopeasti uutisiin. Usein numerot julkaistaan ​​ja tarkistetaan, ja asiat voivat muuttua nopeasti. Kiinnitä huomiota näihin tarkistuksiin, sillä ne voivat olla hyödyllinen työkalu trendien näkemiseen ja reagointi tarkemmin tuleviin raportteihin.

Bottom Line
On olemassa monia taloudellisia indikaattoreita ja jopa enemmän yksityisiä raportteja, joita voidaan käyttää arvioimaan forex-fundamentteja. On tärkeää ottaa aikaa tarkastella numeroita, mutta myös ymmärtää, mitä he tarkoittavat ja miten he vaikuttavat kansantalouteen. Käytettäessä asianmukaisesti näitä indikaattoreita voi olla korvaamaton resurssi mille tahansa valuutanvalmistajalle.