Pääoma-maailmankaikkeudessa on valittuja tuhansia osakkeita ja päivittäiset kauppiaat voivat valita käytännöllisesti katsoen minkä tahansa haluamansa kaluston. Mutta miten valita oikeat varastot päivänsisäistä kaupankäyntiä varten?

On olemassa lähes yhtä monta strategiaa kuin osakkeita. Mutta muutamia yleisiä sääntöjä sovelletaan, kuten kaikki hyvät päivänsisäiset kaupankäyntijulkaisut kertovat sinulle.

Miten valitaan päivänsisäistä kaupankäyntiä: kriteerit

• Sääntö 1: Likviditeetti, maksuvalmius, likviditeetti . Tämä on todennäköisesti päivänsisäisen kaupankäynnin parhaiden varastojen tärkein ominaisuus. Nestemäiset varastot käyvät valtavia määriä, jolloin suurempia määriä voi ostaa ja myydä vaikuttamatta merkittävästi niiden hintaan. Ja koska päivänsisäiset kaupankäyntistrategiat riippuvat usein nopeudesta ja täsmällisestä ajastuksesta, kun kaikki kannat näkyvät neliöinä päivän lopussa, et halua koskaan jäädä ilman osakemarkkinoita.
• Sääntö 2: Keskimääräinen haihtuvuus. Vaikka jotkut erittäin kokeneet ammattilaiset, kuten villi ratsastus, useimmat kauppiaat välttävät erittäin haihtuvia varastoja - ne, joiden hinta vaihtelee väkivaltaisesti ja / tai arvaamattomalla tavalla, ja niiden hinta muuttuu yli 5 prosentilla tyypillisessä päivässä. Sen sijaan ne tarttuvat osakkeisiin, jotka liikkuvat keskipitkällä tahdilla - haluat, että maku on kupli, mutta ei kiehuvaa - ja itse asiassa tavallisesti saavat voiton pienistä hinnanmuutoksista, ei suurista vaihteluista. Myös erittäin haihtuvat varastot ovat melko epälikvidejä (ks. Sääntö 1).
• Sääntö 3: Ryhmän seuraajat . Vaikka jotkut ovat erikoistuneet contrarian näytelmiä, useimmat kauppiaat etsivät osakkeita, jotka liikkuvat korrelointi niiden sektori ja indeksi ryhmä. Tämä tarkoittaa, että kun indeksi tai sektori kohoaa ylöspäin, myös yksittäisten osakkeiden hinta nousee. Koska ne noudattavat teollisuuden tai luokan odotettua tietä, nämä osakkeet ovat luotettavampia ja niiden liikkeitä ennakoitavampi - mikä helpottaa aikaa sinun liikkuuasi.

Miten valitaan päivänsisäistä kaupankäyntiä koskevat varat: tulo- ja poistumisstrategiat

Päivittäisen kaupankäynnin varastojen tunnistaminen on vain ensimmäinen askel onnistuneen päivänsisäisen kaupankäyntistrategian avulla. Kuvitellessasi, miten pääset ja poistut asioistasi, on toinen askel, ja se on todennäköisesti tärkeämpää kuin ensimmäinen. Olet saattanut valita maailman suloisimman kannan, mutta voitko hyötyä siitä, että voitte hyötyä kaupastasi. Päivänsisäiset sisään- ja ulospääsystrategiat ovat niin lukuisia kuin kauppiaat itse, mutta toisaalta, kun noudatat tiettyjä suuntaviivoja ja etsit tiettyjä päivänsisäisiä kaupankäyntisignaaleja, olet todennäköisesti onnistunut. Tässä on viisi tällaista strategiaa:

1. Kauppa vain nykyisen päivänsisäisen trendin kanssa

Markkinat liikkuvat aina aalloilla, ja kuten jokainen surffaaja tietää, menestyvä ratsastus tarkoittaa menossa virtauksen kanssa - eikä vuoroveden purkamista.Miten tämä tarkoittaa kanttien etsimistä päivänsisäistä kaupankäyntiä varten? Pohjimmiltaan se tarkoittaa, että härkätaistelun aikana mene varastolle, joka voi mahdollisesti nousta, ja kun karhu murehtuu, etsiä varastot, jotka todennäköisesti putoavat. Tietenkin päivänsisäiset suuntaukset eivät jatku toistaiseksi, muutoksia tapahtuu, mutta yleensä yksi tai kaksi kauppaa, ja joskus enemmän, voidaan tehdä ennen kuin tämä tapahtuu. Ja kun hallitseva trendi siirtyy, aloittakauppa uuden suuntauksen kanssa.

Suuntauksen eristäminen voi olla vaikea osa. Trendlines tarjoaa erittäin yksinkertaisen ja hyödyllisen tulo- ja lopettamisstrategian. Kuvassa 1 on esitetty useita lyhytaikaisia ​​suuntauksia tyypillisen päivän aikana. ) Kuva 1. SPY Trendlines - 1 Minute

Lähde: Vapaa kaaviot

Lisää trendiviivoja voi kun kaupankäynti reaaliajassa, vaihtelevasti jokaisen trendin mukaan. Piirustus useammilla trendiviivoilla voi tarjota enemmän signaaleja ja antaa myös entistä paremman käsityksen muuttuvasta markkinoiden dynamiikasta.

2. Kauppa vahvat varastot nousussa, heikot varastot laskusuhdanteessa

Valitsemalla päivänsisäisen kaupankäynnin parhaat vaihtoehdot useimmilla kauppiailla on hyödyllistä tarkastella osakkeita tai ETF: itä, joilla on vähintään maltillinen ja suuri korrelaatio S & P: n kanssa 500, Dow- tai Nasdaq-indeksit, ja erottaa ne, jotka ovat suhteellisen heikkoja tai voimakkaita verrattuna indeksiin. Tämä luo mahdollisuuden päivittäiselle kauppiaalle, koska hän pystyy erottamaan, mitkä varastot todennäköisesti tarjoavat paremman tuoton, kun otetaan huomioon yksittäisten kantojen liikkuminen suhteessa indeksiin.

Kun indeksit / markkinat futuurit liikkuvat korkeammalla, kauppiaiden pitäisi etsiä ostaa varastoja, jotka liikkuvat aggressiivisemmin kuin futuurit. Kun futuurit vetävät takaisin, vahva varastot eivät vedä takaisin yhtä paljon tai eivät edes vedä takaisin. Nämä ovat kantoja, joilla käydään kauppaa nousussa, koska ne johtavat markkinoita korkeampia ja tarjoavat näin enemmän kannattavuutta ja pienentävät riskiä; pienemmät vetoketjut merkitsevät vähemmän riskiä.

Kun indeksit / futuurit ovat pudotessaan, myyvät lyhyet varastot, jotka putoavat enemmän kuin markkinat. Kun futuurit liikkuvat korkeammiksi laskusuhdanteessa, heikko varastossa ei liiku yhtä paljon tai ei liiku lainkaan. Heikot varastot ovat vähemmän riskialttiita silloin, kun niillä on "lyhyt" asema ja tarjoavat suuria voiton mahdollisuuksia markkinoiden laskussa. (

) Markkinoiden voimakkaammat tai heikommat varastot ja ETF: t voivat muuttua päivittäin, vaikka tietyt alat voivat olla suhteellisen vahvoja tai heikko viikkoa kerrallaan. Kuva 2 esittää SPY: n, S & P 500 ETF: n, verrattuna XOP: hen, Oil Exploration and Production ETF: hen. XOP (sininen linja) oli suhteellisen vahva verrattuna SPY: iin, erityisesti markkinoiden rallissa. Kaiken kaikkiaan markkinat muuttuivat korkeammiksi koko päivän ajan, ja koska XOP oli niin suuria voittoja rallissa, se oli markkinajohtaja ja ylitti SPY: n suhteellisen perustan.

Kuva 2. SPY vs. XOP - 2 Minuutti, 31 elokuu 2011

Lähde: Vapaa kaaviot

3.Ole kärsivällinen - odota pullback

Trendlines on likimääräinen visuaalinen opas, jossa markkina-aallot hinnassa alkavat ja päättyvät. Sen vuoksi valittaessa päivänsisäistä kaupankäyntiä varten voimme käyttää suuntaviivaa, jolla tulevasta hinta-aallosta pääset alun perin trendin suuntaan.

Kun olet syöttänyt pitkän sijainnin, osta sen jälkeen, kun hinta liikkuu alaspäin kohti trendiviivaa ja siirtää sitten takaisin korkeammalle. Suuntaviivojen vetämiseen tarvitaan alhainen hinta ja korkeampi hinta alhaisemmaksi. Rivi piirretään liittäen nämä kaksi pistettä ja laajennetaan sitten oikealle. Kuvassa 3 on esitetty, kuinka SPF Financial Bulletin ETF, XLF, irtautui kahdestaan ​​trendilinkeistään tarjoamalla kaksi potentiaalista liiketoimintamahdollisuutta olemalla kärsivällinen ja odottamaan trendilinjan vetäytymistä.

Kuva 9. XLF - 1 minuutin kaavio, 4. marraskuuta 2011

Lähde: Vapaa kaaviot Lyhytmyynti laskusuhdanteessa olisi samanlainen. Odota, kunnes hinta siirtyy alaspäin suuntautuvalle kaltevalle suuntauslinjalle, niin silloin kun varastossa alkaa siirtyä takaisin alas, käytät tätä kauppasignaalina, jotta voit tehdä tulosi. Kun olet kärsivällinen, nämä kaksi pitkää kauppaa tarjoavat erittäin vähäisen riskin, koska osto tehdään lähelle stop-tasoa, joka voi olla useita senttiä trendilinjan alapuolella.

4. Kerää voitot, kunhan voitte

Älkäämme unohtako päivänsisäisen sisäänkäynnin ja poistumisstrategian toista puolta: tiedämme, milloin lähdet. Ilmeisesti haluamme poistua ennen korjausta. Päiväkauppiailla on vain vähän aikaa voiton saamiseen, ja sen vuoksi on käytettävä mahdollisimman vähän aikaa kaupankäyntiin, joka menettää rahaa tai vähentää merkittävästi "paperin voittoa". Kun kauppa otetaan, jos se tulee kannattavaksi, mutta voitto ei ole realisoitunut, sitä kutsutaan "paperivoitoksi". Päivän kauppiaat haluavat muuttaa paperin voitot todellisiksi voittoiksi ennen kuin suuntaus kääntyy niiden päälle.

3

Kahden hyvin yksinkertaisen säännön avulla voidaan käyttää voittoa kaupankäynnissä trendien kanssa.

Nousu tai pitkä asema voittaa voitot edelliseen hintaan korkeammalla tai hieman yli nykyisen trendin. Taantuma- tai lyhytkestoisessa tilanteessa voitot ovat nykyisen trendin alapuolella tai hieman alhaisempia kuin nykyinen hinta. Kuvio 4 esittää saman XLF-kaavion esimerkinomaisesti. Tällä kertaa merkinnät

ja

• ovat merkittyjä. Kaavio osoittaa, että kun suuntaus jatkuu, hinta nostaa edellisiä korotuksia, jotka antavat poistumisen kullekin pitkälle otetulle pitkän positiolle. Koska markkinat tekevät kaksinkertaiset, tai hinta saattaa vastata vastustusta vanhalla korkealla hinnalla, voitot voidaan ottaa samalla hinnalla kuin edellinen korkea. Samaa menetelmää voidaan soveltaa laskutrendeihin; voitot ovat edelliseen hintaan alhaisemmat tai hieman alhaisemmat.
• Kuva 4. XLF - 1 minuutin kaavio, 4. marraskuuta 2011-11-06

Lähde: Vapaa kaaviot 5. Kun markkinat pysähtyvät, älä pelaa Markkinat eivät aina ole trendiä.Joskus päivänsisäiset trendit muuttuvat niin usein, että ylivoimaista suuntaa on vaikea saada aikaan. Jos suuria ylä- ja alamäkiä ei ole tehty, varmista, että päivänsisäiset liikkeet, jotka ovat alueen sisällä, ovat riittävän suuria, jotta mahdollinen palkkio ylittää riskin.

Jos hinnat vaihtelevat horisontaalisessa hintaluokassa, mikä on päivänsisäinen sisäänkäynti- ja poistumistrategia? Sanoi se suoraan: ei mitään. Astu sivuun ja älä käy kauppaa.

Vaihtoehtoisesti voit siirtyä vaihteluvälityyppiseen kaupankäyntistrategiaan, joka tunnistaa kauppa kanavilla. Tapahtuu, että yleistä suuntausta ei ole olemassa, mutta se on todellakin alue tai kanava. Jakelupalveluyritys ostaa varastot tuen alemmalta tasolta (kanavan pohja) ja myy ne lähellä vastustusta (kanavan yläosa).

Odota, että hinta on lähellä alueen korkeutta ja käännä sitten alas. Tämä tuottaa pienen riskin maahantulon ja kauppa poistuu alueelta alhaalla tai lähellä. Samaa menetelmää voidaan soveltaa pitkän alueen sisällä. Saatat joutua toistamaan ostoprosessia tukemalla ja myymällä vastustuskykyä monta kertaa, kunnes kantaliuos irtoaa kanavasta. Mutta jälleen, kun vähäriskisiä merkintöjä ei ole tai ne näkyvät selvästi, astu sivuun ja älä käy kauppaa.

Bottom Line

Päivänsisäisen kaupankäynnin oikeiden varojen tunnistaminen edellyttää nykyisen markkinakehityksen eristämistä ympäröivästä melusta ja sen hyödyntämisestä. Tietyt ominaisuudet - likviditeetti, keskitasoinen volatiliteetti ja korrelaatio niiden sektoreiden ja indeksien kanssa - luonnehtivat parhaita päivänsisäisiä kaupankäyntivarastoja, mutta on myös tärkeää soveltaa oikeita sisäänkäynti- ja poistumisstrategioita, jotka perustuvat trendilinkeihin ja markkina-aaltojen kartoittamiseen. Päivänsisäistä kaupankäyntiä ei ole, eikä mikään yksittäinen päivänsisäinen kaupankäyntisignaali lyödä lippua rikkauksiin. Siksi taitaville pelaajille on erilaisia ​​kaupankäyntistrategioita - mukaan lukien sellainen, joka sanoo "ei pelaa tällä hetkellä."