Energia-alaa on lyöty vuosien 2014 ja 2015 välillä. Western Texas Intermediate (WTI) raakaöljyn spot-hinta laski 107 dollarista. 49 barrelilta 20.6.2014, 41 dollariin. 68 barrelia kohden 16.11.2015, 61. 22% lasku. WTI: n raakaöljyn spot-hinta laski yli 20% yksistään toukokuusta 2015 lokakuuhun 2015. New Yorkin sataman tavanomaisen bensiinin tavallisen FOB: n spot-hinta laski korkeammasta 2 dollarista. 896 gallonaa kohden kesäkuussa 2014 ja $ 1. 397 gallonaa kohden lokakuussa 2015, 51. 76%: n lasku. Ei ole mikään yllätys, että vähäiset raakaöljy- ja kaasun hinnat ovat vahingoittaneet öljy- ja kaasualan yrityksiä. Jotkut sijoittajat yrittävät päästä irti energia-alalla, ja niiden pitäisi harkita öljy- ja kaasualan pääomarahastoja investoimaan taktisesti öljy- ja kaasuyhtiöihin.

Vanguard Energy Fund Sijoittajaosakkeet

Vanguard Energy Fund Sijoittajaosakkeet (VGENX) annettiin 23.5.1984 Vanguardilla. Vuodesta 31.10.2015 VGENX on tuottanut keskimääräisen vuotuisen tuoton 10,75 prosenttiin sen alusta lähtien. Raakaöljyn hinnannousun ja siksi myös energia-alan heikkenemisen vuoksi se on yhden vuoden tuotto -22. 89% ja jälkimmäinen kolmen vuoden keskimääräinen tuotto -3. 93%.

Investoimaan VGENXiin vaaditaan vähintään 3 000 dollaria. Rahasto perii vuotuisen kulusuhteen 0, 37%, mikä on 74% vähemmän kuin vastaavien varojen keskimääräinen kulusuhde. Normaaleissa markkinaolosuhteissa VGENX sijoittaa vähintään 80% kokonaisveron nettovarallisuudestaan ​​energiaan liittyvien yritysten yhteisiin varas- toihin.

Vuoden 31.10.2015 alkaen VGENX: n pääomasijoitusrahastojen osuus on 39. 5% integroitu öljy ja kaasu, 35,4% öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto, 8,20% öljy- ja kaasulaitteet ja -palvelut, 6. 9% öljyn ja kaasun jalostusta ja markkinointia sekä 3,6% öljyn ja kaasun varastointia ja kuljetusta. Koska on epätodennäköistä, että raakaöljyn ja kaasun hinnat pysyvät näillä alhaisilla tasoilla ikuisesti, pitkän aikavälin pääoman arvonnousu on erittäin todennäköistä. VGENXiin liittyy kuitenkin sektori- ja hyödykeriskit vuonna 2015.

Fidelity Select Energy Portfolio

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) julkaistiin 14. heinäkuuta 1981 Fidelity. Lainasta 31.10.2015 rahasto on tuottanut keskimäärin 8,22 prosentin vuosituottoa sen alusta lähtien. Kuitenkin viimeisen vuoden aikana se on laskenut 20,23%. Rahastolla on korkea vuotuinen nettokustannussuhde 0, 79%, koska sen liikevaihto on melko korkea 74%. Sen kuluraportti on kuitenkin pienempi kuin Morningstar-luokituksen keskimääräinen kulusuhde, joka on 1.45%. FSENX vaatii vähimmäisinvestoinnin, joka on $ 2 500.

Rahaston tärkeimmät toimialaluvut ovat 46. 14% öljyn ja kaasun etsinnästä ja tuotannosta, 18.75% öljy ja kaasu, 16. 69% öljy- ja kaasulaitteet ja -palvelut, 8. 28% öljy- ja kaasuvarastointi ja -kuljetukset sekä 7. 35% öljyn ja kaasun jalostus ja markkinointi. Se sijoittaa ensisijaisesti julkisen kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden yhteisiin osakkeisiin energia-alalla. Normaaleilla markkinaolosuhteilla FSENX sijoittaa vähintään 80% sen nettovaroista alan yrityksissä.

Invesco Energy Fund

Invesco Energy Fund -luokka A (IENAX) julkaistiin 28. maaliskuuta 2002 Invesco. 31. lokakuuta 2015 lähtien IENAX: n keskimääräinen vuotuinen tuotto on 7,9 prosenttia sen alusta lähtien. Sen vuotuinen tuotto on -17. 07% ja yhden vuoden tuotto -29. 07%. Rahasto pyrkii tarjoamaan pitkän aikavälin pääoman arvonnousua sijoittamalla energiaan liittyviin toimiin osallistuvien yritysten yhteisiin varoihin. Sijoittaa IENAX: hen, vaaditaan vähintään 1 000 dollarin alkuinvestointi. Lisäksi rahaston vuotuinen nettokustannussuhde on 1,17%, mikä ei ole yhtä kilpailukykyinen kuin FSENX tai VGENX. Vaikka IENAXilla on korkea kustannussuhde, se on edelleen pienempi kuin keskimääräinen kustannussuhde omien pääomarahastojen rahastojen ollessa 1,45%.

31.10.2015 alkaen IENAX: n parhaimmat toimialat ovat 49. 25% öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto, 26. 3% integroitu öljy ja kaasu, 13. 59% öljy- ja kaasulaitteet ja -palvelut, 4. 35 % öljy- ja kaasuporaus sekä 3,3% öljyn ja kaasun jalostus ja markkinointi.

Integrity Williston Basin / Pohjois-Amerikan Pohjois-Amerikan osakerahasto

Integrity Viking Funds -rahasto on myönnetty 5 päivänä huhtikuuta 1999 Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund Class A: lle (ICPAX). 30. syyskuuta 2015 alkaen ICPAX: n vuosittainen palautus oli -19. 48% ja yhden vuoden tuotto -35. 14%. Lisäksi sen keskimääräinen vuotuinen tuotto on 6,45 prosenttia sen alusta lähtien. Rahasto perii suuren vuotuisen nettokustannussuhteen 1,39%, mutta se on edelleen pienempi kuin osakepääomarahastojen keskimääräinen kulusuhde. Vähimmäisinvestointi on 1 000 dollaria.

Normaaleissa markkinaolosuhteissa ICPAX sijoittaa vähintään 80 prosenttia kokonaisveronsa varoista yhteisiin kantoihin, jotka hyötyvät tai osallistuvat luonnonvarojen kehittämiseen Willistonin altaan alueella ja / tai Pohjois-Amerikan alueella. Rahaston toimialat ovat 24. 08. 2015 alkaen 24. 08% öljy- ja kaasuuutteesta, 14. 73% öljy- ja kaasutoimituksista, 14. 67% öljytuotteet ja hiilituotteet, 13. 48% putkilinjan kuljetukset ja 12 13% koneiden valmistus.

Fidelity Advisor Energy Fund - luokka A

Fidelity Advisor Energy Fund - luokka A (FAGNX) myönnettiin 29.12.1987 Fidelity Investments. Vuodesta 31.10.2015 rahaston keskimääräinen vuotuinen tuotto on 10,1% sen alusta lähtien, keskimääräinen vuotuinen tuotto on 2,4 prosenttia viimeisten viiden vuoden aikana ja yhden vuoden tuotto -20. 37%. Rahasto perii vuotuisen nettokustannussuhteen 1,12%, mikä on pienempi kuin energiaosuusrahastojen keskimääräinen kulusuhde. Vaikka FAGNX: llä on korkea kustannussuhde, sillä on kiehtova osinkotuotto 2, 2%. Rahasto vaatii vähintään 2 500 dollarin investoinnin.

FAGNX tavoittelee pääoman arvonnousua sijoittamalla tavallisesti vähintään 80 prosenttia kokonaisverkko-omaisuudestaan ​​pääasiassa energia-alan yrityksiin, joihin kuuluvat öljy, kaasu, sähkö ja hiili sekä ydinvoima, maalämpö, ​​öljyliuska ja aurinkoenergiaa. Vuodesta 30.9.2015 sillä on 74 omistusta. Sen ylimmät varallisuusluokitukset ovat 94. 01% kotimaisia ​​osakkeita, 4. 93% kansainvälisiä osakkeita ja 1. 06% käteisvaroja ja muita nettovaroja. Rahaston parhaimmat toimialat ovat 80. 21% öljy-, kaasu- ja kulutuspolttoaineita; 17. 04% energiavarusteet ja -palvelut; ja 1 prosentin itsenäinen sähköntuotanto ja uusiutuvan energian tuottajat.