Yleiskatsaus

Vanguard Mid Cap Index -rahasto Admiral Shares -rahasto (VIMAX) aloitti kaupankäynnin marraskuussa 12, 2001 ja on indeksirahasto, joka pyrkii peilaamaan CRSP: Mid Cap -indeksi. Maaliskuuhun 2016 mennessä sijoitusrahasto oli 1. 56%: n tuotto, ja Morningstar Investment Researchilla oli neljän tähden luokitus ja kultamitalu. Rahaston esitteessä, joka on päivätty huhtikuussa 2015, rahaston kulusuhde on 0,9 prosenttia, mutta se sisältää joulukuun 2015 vuosikertomuksen mukaisen kulusuhteen 0. 08%. Amiraalin osakekanta on Vanguardin institutionaalisen osuuden versio luokka, jossa suurempia asiakkaita ja tilejä veloitetaan alemmista maksuista vastineeksi korkeammista vähimmäistiliasemista. Donald Butler on Vanguard Mid Cap -indeksirahastojen amiraaliosakkeiden ainoa salkunhoitaja; hän on hoitanut rahaston vuodesta 1998.

Suorituskyky

Toukokuun 2016 mukaan tämä Vanguardin keskikorkuinen indeksirahasto on laskenut tappioita 3. 05% vuodessa (YTD). Rahasto on tuottanut vahvaa tuottoa 10,82% viimeisten kolmen vuoden aikana. 9. 65% viimeisten viiden vuoden aikana; 7. 08% viimeisten 10 vuoden aikana; ja 8. 46% viimeisten 15 vuoden aikana. Indeksirahasto on sen alusta lähtien saanut takaisin 8,96%. Näiden ajanjaksojen volatiliteetti on ilmeinen, kun kolmen vuoden keskihajonta on 11,52, viiden vuoden keskihajonta 13,67, 10 vuoden keskihajonta 17. 80 ja 15 vuoden keskihajonta 17 25.

Salkun jakoperuste

tammikuusta 2016 98. 24% sijoitusrahastosta jaettiin U.S.-osakkeille, 1,49% ei-U: lle. S. varastot ja 0, 26% käteisvaroihin. Mid-cap varastot pitävät suurimman osan salkusta 85. 20%, jota seuraavat suuret korkit 13. 52% ja pienet korkit 1. 28%. Tammikuusta 2016 lähtien viiden suurimman sektorin jakautumisprosentti oli 19,6% salkusta, teollisuus 16,5%, kulutustavarat 15%, kuluttajapalvelut 14% ja teknologia 11,1% salkun.

Portfoliomarginaalin jakautuminen maantieteelliseen altistumiseen osoittaa, että 98,5 prosenttia salkusta on Yhdysvalloissa, 0,8 prosenttia Yhdistyneessä kuningaskunnassa, 0, 31 prosenttia Euroopassa ja 0, 31. % Aasiassa.

Top Five Holdings

Vanguard Mid Cap Index -rahaston amiraaliosakkeilla oli yhteensä 367 salkkua, mukaan lukien 364 osaketta, ja sen vuotuinen liikevaihdon suhdeluku on 15% maaliskuusta 2015 lähtien. indeksirahaston omistukset ovat Equinix, Inc. (NASDAQ: EQIX EQIXEquinix Inc491. 62 + 1. 02% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV FISVFiserv Inc127 77 + 0 58% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Fidelityn kansalliset tietopalvelut (NYSE: FIS FISFidelity National Information Services Inc93.13-0. 05% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ), NVIDIA (NASDAQ: NVDA NVDANVIDIA Corp209 63 + 0. 45% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 , ja Newell Brands (NYSE: NWL NWLNewell Brands Inc30. 82 + 0. 16% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ).

Kaiken kaikkiaan puolivälissä olevat varastot ovat ylittäneet suuremmat vastineet maaliskuusta 2016. Vaikka S & P 400 toivoo jatkavan positiivisten YTD-voittojensa rakentamista, Vanguard Mid Cap Index -rahastojen amiraaliosakkeet ovat viivästyttäneet keskimäärin ja johtaja toivoo lyhentävän leviämistä vuoden jatkuessa. Pitkällä aikavälillä Vanguardin mid-cap -indeksirahasto on kuitenkin tarjonnut sijoittajille erinomaiset tuotot ja pysyy edelleen yksi parhaista sijoitusrahastoista pitkän aikavälin U.S. mid-cap -varallisuuden riskeille.