SandRidge Energy, Inc. (OTC: SDOC) alkoi julkisen kaupankäynnin julkisen ostotarjouksensa jälkeen marraskuussa 2007. SandRidge on Oklahoma Cityn maakaasu- ja öljy-yhtiö. Yhtiön päätoimialana on öljyn ja maakaasun tutkiminen ja hyödynnettävien tuotteiden tuottaminen. SandRidge omistaa ja käyttää porauslauttoja, kaasu- ja öljynkeräyslaitteita sekä erilaisia ​​markkinointi- ja jalostuslaitoksia kaikkialla Yhdysvalloissa. Sandroxin tytäryhtiö PetroSource Energy Company vastaa tuotteiden käsittelystä ja kuljetuksesta. Suurin osa etsintä- ja tuotantotoimista tapahtuu Itä- ja Länsi-Teksasissa sekä Persianlahden rannikolla.

Koska kallis toimintahäiriöt ja voimansiirto kädet vuonna 2013, Sandridge-osakekannan markkinahäiriö on noussut voimakkaasti. Analyysi eräistä yhtiön keskeisistä taloudellisista tilastoista ja suhteista kuvaa hyödyllistä kuvaa yrityksen yleisestä kallioperästä ja sen varoista, joita sen varastot voisivat aiheuttaa sijoittajille.

Käyttö marginaali

SandRidgein liikevoittomarginaali viimeisen vuosikymmenen aikana paljastaa yrityksen avainongelman. SandRidgein toimialan luonteesta johtuen massiivisia investointeja vaaditaan määräajoin, ja tulojen kasvu voi olla haaste. SandRidgein liikevoittomarginaali on viimeisten 10 vuoden aikana ollut vähäpätöinen, ja se on itse asiassa vaihtanut voimakkaasti ja vietti useita vuosia alhaisemmaksi kuin alan keskimääräinen negatiivinen 93, negatiivinen 113. 2 vuonna 2008 ja negatiivinen 271. 6 vuonna 2009. Yrityksen negatiivinen 340. 5 jäljellä oleva 12 kuukauden liikevoittomarginaali maaliskuulta 2016 on selvä osoitus siitä, että yhtiö ei ole voinut saada voittoa takaisin katettuaan operatiivisia kuluja sen sijaan, että se olisi velkaa.

Nettomääräinen marginaali

Tämä epäonnistuminen voiton tuottamiselle heijastuu myös SandRidgen nettorahinta-arvoihin, jotka seuraa tiiviisti yrityksen liikevoittoprosentin yleistä aliavaruutta. Vuosina 2008 ja 2009 SandRidgein taseessa on negatiivisia 123. 33 ja negatiivisia 301. 91 nettomarginaaleja. Vaikka arvot suuntautuivat nollan yläpuolelle neljän vuoden ajan, ne laskivat jälleen negatiiviseksi 30. 73. Maaliskuussa 2016 jäljessä oleva 12 kuukauden negatiivinen negatiivinen marginaali 289. 79 SandRidgein taistelu kaikenlaisen voiton tuottamiseksi on selvästi käynnissä, vielä riittämätön, haaste.

Tulos per osake

Down on edelleen yleinen suuntaus SandRidgeille, mikä näkyy jälleen yhtiön osakekohtaisen tuloksen (EPS) historian aikana viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuodesta 2005 vuoteen 2009 EPS-arvot laskivat tasaisesti ja laskivat negatiivisiksi 9,36 ja negatiivisiksi 10.20 vuosina 2008 ja 2009, vuosina, jotka tuntuivat olevan koko yrityksen kannalta huomattavia vaikeuksia. Arvot nousivat hieman nollan yläpuolelle seuraavien neljän vuoden aikana vain pudoten negatiiviseen. 27 vuonna 2013, toinen vaikea vuosi yritykselle. SandRidgein negatiivinen 5,74 EPS maaliskuusta 2016 lähtien on edelleen osoitus sijoittajien positiivisten tuottojen epäonnistumisesta.

SandRidgein tulevaisuus

Tärkeimmistä taloudellisista tunnusluvista huolimatta Sandriddella on joitakin lupaavia ominaisuuksia sijoittajille. Yhtiön kolmen vuoden keskimääräinen liikevaihdon kasvu on 3 3, mikä on selvästi alan 17,5 prosentin keskiarvon yläpuolella. Vaikka tämä liikevaihdon kasvu ei todennäköisesti tuota SandRidgea rahoitusreikään lähitulevaisuudessa, kasvava liikevaihdon kehitys ja kannattavuus ovat lupaava alku. SandRidge-osakkeet soveltuvat parhaiten sijoittajalle, jolla on korkeat riskitoleranssit ja riittävät pääomat kestämään lähes tietyt tappioita, joita yritys voi edelleen kokea ainakin lähiaikoina. Lasku tynnyriltä öljyn hinta on myös paljastanut SandRidgein varastosta sopimaan kellarihinnat, mutta öljyn hinnan nousu voisi yhtä helposti hyötyä yritykselle. Osakkeen 11 senttiä kohti sijoittajat, jotka pystyvät kestämään tämän kannan riskit, voisivat puhdistaa, jos SandRidge pystyy säästämään nykyisiä taloudellisia vaikeuksiaan ja lopulta ryhtymään kestävään suuntaan kannattavuutensa suuntaan.