Vanguard Wellington Fund ("VWELX") on Vanguardin vanhin rahasto ja maan vanhin tasapainoinen rahasto. Vuonna 1929 perustettu rahasto sijoittaa osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin talouden eri sektoreilla, tyypillisesti kahdella kolmasosalla rahaston varoista, jotka on sijoitettu omaan pääomaan. Helmikuun lopussa 2019 Vanguard Wellingtonin rahasto oli 83 dollaria. 8 miljardia kokonaisrahaston nettovarallisuudesta, joka on sijoitettu 92 kpl: een ja 806 joukkovelkakirjalainaan. Suurin omistusosuus oli Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56, 24-0.20% Highstock 4. 2. 6 ). 31.3.2016 mennessä Vanguard Wellingtonin rahastolla oli yhden vuoden tuotto 1,11%, kolmen vuoden keskiarvo 7,77% ja viiden vuoden keskimääräinen tuotto 8,51%. Vanguard Wellington Fundin Sijoittajaosakkeiden kulusuhde on 0, 26% ja rahasto vaatii vähintään 3 000 dollarin investoinnin.

tammi-maaliskuu

Vanguard Wellington -rahasto menetti jokaisesta tammikuusta 2014 vuoteen 2016. Jokainen näistä menetyksistä oli vähintään 1,4%. Kuitenkin kolme vuotta ennen näiden tappiot oli johtanut voitto joka vuosi tammikuussa, jolloin pienin voitto oli 2% vuonna 2011. Tammikuussa oli kaksi kuukautta viimeisten viiden vuoden aikana ollut kolme peräkkäistä vuotta menettämisen ; toinen kuukausi oli joulukuu. Rahasto oli menestynyt hyvin helmikuussa. Vaikka se menetti 0, 3% helmikuussa 2016, se kasvoi joka vuosi helmikuussa 2011-2015. Neljä näistä viidestä voitosta oli vähintään 2,3%, ja suurin voitto oli 3,3% nettoarvo vuonna 2015. Maaliskuu oli toinen onnistunut kuukausi. Neljässä viiden viime vuoden aikana Vanguard Wellington Fund raportoi voitosta maaliskuussa. Ainoa tappio oli 1,6 prosentin lasku maaliskuussa 2015, mutta rahastolla oli 2,5 prosentin voitto maaliskuussa 2016.

Huhtikuuhun

huhtikuu oli yksi Vanguard Wellington Fundin parhaimmista kuukausista viimeisten viiden vuoden aikana. Yksittäinen tappio huhtikuussa tänä aikana tapahtui vuonna 2012, mutta se oli vain 0, 1%. Kaikki voitot ovat olleet vähintään 1%, mukaan lukien huhtikuun 1 ja 1 prosentin kasvu huhtikuussa 2014 ja 2015. Huhtikuu on yksi kolmesta kuukaudesta viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Vanguard Wellingtonin rahastolla oli voitto jokaisen viimeisen kolmen vuoden aikana toukokuussa. Kuitenkin kaksi näistä voitoista oli alle 0,8%, ja viimeinen tappio toukokuussa oli 4%: n lasku vuonna 2012. Kesäkuussa oli epäjohdonmukainen viime vuosina. Vanguard Wellington -rahasto vaihteli voiton ja tappion välillä viimeisen viiden vuoden aikana kesäkuussa. Jokainen kolmen viimeisen tappion kesäkuussa oli ollut 2 ja 2 välillä. 5%.

heinäkuu syyskuuhun

Vanguard Wellington -rahasto sai voitot kolmella viimeisen neljän vuoden aikana heinäkuussa, mutta heinäkuun tappioita viimeisten viiden vuoden aikana oli vähintään 1%.Rahasto ei ole myöskään toiminut elokuussa, ja tappioita on kulunut kolme viimeisen viiden vuoden aikana. Kaikki tappiot olivat vähintään 2 2%, ja elokuussa 2015 menetys oli 4 5%. Vanguard Wellington -rahasto oli peräkkäisinä syyskuussa 2% tappioita vuosina 2014 ja 2015. Vaikka rahaston voitot edeltäneen kahden vuoden aikana tämä oli myös 4,9%: n tappio syyskuussa 2011.

lokakuu joulukuuhun

Vanguard Wellingtonin rahastolla ei ole ollut tappiota lokakuussa viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Itse asiassa sillä oli NAV-arvon nousu vähintään 5,3% kahdesti tällä ajalla; Lokakuun ainoa kuukausi on paluu vähintään 4%. Vanguard Wellington -rahaston korkein yksittäinen kuukausitulo viimeisten viiden vuoden aikana tapahtui lokakuussa 2011, jolloin se kasvoi 7,1%. Rahasto onnistui myös marraskuussa, jossa se sai voittoa jokaisen neljän viime vuoden aikana, vaikka yksikään näistä voitoista ei ylittänyt 2%. Rahaston huonoin kuukausi tapahtui joulukuussa, sillä se kirjasi neljä peräkkäistä tappiota, jotka olivat vähintään 1,3%. Viimeiset kolme tappiota olivat olleet vähintään 3 prosenttia, mukaan lukien 5,6 prosentin lasku joulukuussa 2015.